| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 800.00 | 372 000.00 | 2 065 800.00 | 2 437 800.00 |
BZ Autres créances | 2 897 359.00 | | 2 897 359.00 | 2 897 359.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 843.00 | | 2 897 843.00 | 2 897 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 643.00 | 372 000.00 | 4 963 643.00 | 5 335 643.00 |
CU Autres participations | 2 437 800.00 | 372 000.00 | 2 065 800.00 | 2 437 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 800.00 | | | 2 474 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 608.00 | | | -368 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 192.00 | | | 2 106 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851 572.00 | | | 2 851 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 451.00 | | | 2 857 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 643.00 | | | 4 963 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 721.00 | | | 383 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 608.00 | | | -368 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 437 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 437 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437 800.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 372 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 372 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 372 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VC Groupe et associés | 2 897 359.00 | | | 2 897 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 851 572.00 | 383 311.00 | 1 953 248.00 | 2 851 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 359.00 | 2 897 359.00 | | 2 897 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 451.00 | 389 190.00 | 1 953 248.00 | 2 857 451.00 |