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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 800.00 | 1 799 800.00 | 638 000.00 | 2 437 800.00 |
BZ Autres créances | 2 547 905.00 | 2 527 162.00 | 20 743.00 | 2 547 905.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 265.00 | 2 527 162.00 | 21 103.00 | 2 548 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 065.00 | 4 326 962.00 | 659 103.00 | 4 986 065.00 |
CU Autres participations | 2 437 800.00 | 1 799 800.00 | 638 000.00 | 2 437 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 800.00 | 2 474 800.00 | | 2 474 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
DG Autres réserves | 358 665.00 | 358 665.00 | | 358 665.00 |
DH Report à nouveau | -4 581 874.00 | -368 608.00 | | -4 581 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 169.00 | -4 213 266.00 | | -153 169.00 |
DL TOTAL (I) | -1 882 701.00 | -1 729 532.00 | | -1 882 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 470 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 469.00 | 7 920.00 | | 38 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 250.00 | | 144.00 |
EA Autres dettes | 2 503 155.00 | | | 2 503 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 805.00 | 2 478 368.00 | | 2 541 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 103.00 | 748 836.00 | | 659 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 805.00 | 2 478 368.00 | | 2 541 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 218 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 968.00 | 4 218 162.00 | | 5 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 968.00 | -4 218 162.00 | | -5 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 12 573.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 169.00 | 4 225 840.00 | | 153 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 169.00 | -4 213 266.00 | | -153 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 524.00 | 29 000.00 | | 486 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 524.00 | 29 000.00 | | 486 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VC Groupe et associés | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |