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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 800.00 | | 2 437 800.00 | 2 437 800.00 |
BZ Autres créances | 2 514 609.00 | | 2 514 609.00 | 2 514 609.00 |
CF Disponibilités | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 924.00 | | 2 515 924.00 | 2 515 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 724.00 | | 4 953 724.00 | 4 953 724.00 |
CU Autres participations | 2 437 800.00 | | 2 437 800.00 | 2 437 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 800.00 | 2 474 800.00 | | 2 474 800.00 |
DH Report à nouveau | -368 608.00 | | | -368 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 542.00 | -368 608.00 | | 377 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 734.00 | 2 106 192.00 | | 2 483 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463 320.00 | 2 851 572.00 | | 2 463 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 5 280.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 599.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 990.00 | 2 857 451.00 | | 2 469 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 724.00 | 4 963 643.00 | | 4 953 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 990.00 | 2 857 451.00 | | 2 469 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 599.00 | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 229.00 | 15 113.00 | | 385 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 686.00 | 383 721.00 | | 7 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 542.00 | -368 608.00 | | 377 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 800.00 | | | 2 437 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 437 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437 800.00 | | | 2 437 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 372 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VC Groupe et associés | 2 514 589.00 | | | 2 514 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 2 463 320.00 | 432 237.00 | 2 031 083.00 | 2 463 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 609.00 | 2 514 609.00 | | 2 514 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 990.00 | 438 907.00 | 2 031 083.00 | 2 469 990.00 |