| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 628.00 | 7 140.00 | 11 488.00 | 18 628.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163.00 | 180.00 | 1 983.00 | 2 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 449.00 | 7 320.00 | 142 129.00 | 149 449.00 |
BT Marchandises | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CF Disponibilités | 65 895.00 | | 65 895.00 | 65 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 149.00 | | 72 149.00 | 72 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 598.00 | 7 320.00 | 214 279.00 | 221 598.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
DL TOTAL (I) | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 471.00 | | | 95 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 302.00 | | | 172 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 279.00 | | | 214 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
FG Production vendue services | 193 205.00 | | 193 205.00 | 193 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 017.00 | | 199 017.00 | 199 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 035.00 | | | 199 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 059.00 | | | 165 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 449.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 628.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 028.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 320.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 471.00 | 14 971.00 | 80 500.00 | 95 471.00 |
VI Groupe et associés | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 545.00 | 1 547.00 | 7 998.00 | 9 545.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 302.00 | 91 803.00 | 80 500.00 | 172 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
ST Autres comptes | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 093.00 | | | 67 093.00 |