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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 628.00 | 13 349.00 | 5 279.00 | 18 628.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 271.00 | 1 784.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 767.00 | 1 028.00 | 5 740.00 | 6 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 495.00 | 14 648.00 | 140 847.00 | 155 495.00 |
BT Marchandises | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BZ Autres créances | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CF Disponibilités | 59 663.00 | | 59 663.00 | 59 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 151.00 | | 72 151.00 | 72 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 646.00 | 14 648.00 | 212 998.00 | 227 646.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DG Autres réserves | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
DL TOTAL (I) | 78 977.00 | | | 78 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 021.00 | | | 134 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 998.00 | | | 212 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
FG Production vendue services | 209 350.00 | | 209 350.00 | 209 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 933.00 | | 214 933.00 | 214 933.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 320.00 | |
GE Autres charges | | | 14 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 342.00 | | | 216 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 341.00 | | | 179 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 449.00 | | 6 047.00 | 149 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793.00 | | 6 030.00 | 2 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | | 17.00 | 8 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 320.00 | 7 328.00 | | 7 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 140.00 | 6 209.00 | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 1 119.00 | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
VI Groupe et associés | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 794.00 | 6 780.00 | 8 015.00 | 14 794.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 436.00 | 52 936.00 | 80 500.00 | 133 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
ST Autres comptes | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316.00 | | | 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 607.00 | | | 52 607.00 |