| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 682.00 | 1 373.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 352.00 | 2 870.00 | 48 482.00 | 51 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 285.00 | 22 180.00 | 178 104.00 | 200 285.00 |
BT Marchandises | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BZ Autres créances | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CF Disponibilités | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 157.00 | | 63 157.00 | 63 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 442.00 | 22 180.00 | 241 261.00 | 263 442.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 177.00 | | | 70 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
DL TOTAL (I) | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 858.00 | | | 97 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 122.00 | | | 151 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 261.00 | | | 241 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 122.00 | | | 151 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
FG Production vendue services | 200 852.00 | | 200 852.00 | 200 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 732.00 | | 206 732.00 | 206 732.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 532.00 | |
GE Autres charges | | | 14 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 894.00 | | | 207 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 731.00 | | | 196 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 495.00 | | 44 789.00 | 155 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 822.00 | | 44 585.00 | 8 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 045.00 | | 204.00 | 8 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 648.00 | 7 532.00 | | 14 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 349.00 | 5 279.00 | | 13 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | 2 253.00 | | 1 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 858.00 | 25 409.00 | 72 449.00 | 97 858.00 |
VI Groupe et associés | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 382.00 | 18 299.00 | 8 083.00 | 26 382.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 122.00 | 78 673.00 | 72 449.00 | 151 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
ST Autres comptes | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 061.00 | | | 55 061.00 |