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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 619.00 | 5 555.00 | 11 064.00 | 16 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 771.00 | 5 555.00 | 511 216.00 | 516 771.00 |
CF Disponibilités | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 837.00 | | 124 837.00 | 124 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 608.00 | 5 555.00 | 636 053.00 | 641 608.00 |
CU Autres participations | 500 152.00 | | 500 152.00 | 500 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -179.00 | | | -179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 230.00 | -179.00 | | 175 230.00 |
DL TOTAL (I) | 235 051.00 | 59 821.00 | | 235 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 84.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 002.00 | 481 906.00 | | 401 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 053.00 | 541 727.00 | | 636 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 642.00 | | | 204 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 412.00 | 179.00 | | 29 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 230.00 | -179.00 | | 175 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 619.00 | | | 516 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 5 540.00 | | 15.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15.00 | 5 540.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 981.00 | 44 572.00 | 183 963.00 | 275 981.00 |
VI Groupe et associés | 124 099.00 | 124 099.00 | | 124 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 924.00 | 85 924.00 | | 85 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 270.00 | 168 861.00 | 183 963.00 | 400 270.00 |