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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 771.00 | 16 619.00 | 500 152.00 | 516 771.00 |
BZ Autres créances | 92 687.00 | | 92 687.00 | 92 687.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 527.00 | | 93 527.00 | 93 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 298.00 | 16 619.00 | 593 679.00 | 610 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 152.00 | | 500 152.00 | 500 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 181 270.00 | 169 784.00 | | 181 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 452.00 | 11 486.00 | | 7 452.00 |
DL TOTAL (I) | 254 722.00 | 247 270.00 | | 254 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 498.00 | 231 409.00 | | 163 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 295.00 | 113 092.00 | | 175 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 155.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 957.00 | 344 656.00 | | 338 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 679.00 | 591 925.00 | | 593 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 262.00 | 23 214.00 | | 22 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 811.00 | 11 728.00 | | 14 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 452.00 | 11 486.00 | | 7 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 771.00 | | | 516 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 152.00 | | | 500 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 095.00 | 5 524.00 | | 11 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 095.00 | 5 524.00 | | 11 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 295.00 | 175 295.00 | | 175 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 498.00 | 45 982.00 | 117 516.00 | 163 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 687.00 | 92 687.00 | | 92 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 450.00 | 93 450.00 | | 93 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 957.00 | 221 441.00 | 117 516.00 | 338 957.00 |