| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 152.00 | | 500 152.00 | 500 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 771.00 | 16 619.00 | 500 152.00 | 516 771.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 505.00 | 16 619.00 | 509 886.00 | 526 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 278 972.00 | 222 469.00 | | 278 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 037.00 | 56 503.00 | | 45 037.00 |
DL TOTAL (I) | 390 009.00 | 344 972.00 | | 390 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 117.00 | 94 965.00 | | 48 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 582.00 | 68 246.00 | | 71 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 180.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 877.00 | 163 391.00 | | 119 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 886.00 | 508 363.00 | | 509 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964.00 | -6 502.00 | | 4 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 037.00 | 56 503.00 | | 45 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 771.00 | | | 516 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 152.00 | | | 500 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
VI Groupe et associés | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 877.00 | 71 760.00 | | 119 877.00 |