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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536 220.00 | 2 195 827.00 | 340 393.00 | 2 536 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 544.00 | 839 795.00 | 146 748.00 | 986 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 714.00 | 3 038 547.00 | 528 167.00 | 3 566 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
BN En cours de production de biens | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 121.00 | | 1 334 121.00 | 1 334 121.00 |
BZ Autres créances | 808 204.00 | | 808 204.00 | 808 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 334.00 | | 66 334.00 | 66 334.00 |
CF Disponibilités | 349 836.00 | | 349 836.00 | 349 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 082.00 | | 2 651 082.00 | 2 651 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 786.00 | 3 038 547.00 | 3 190 239.00 | 6 228 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 782 733.00 | | | 782 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
DL TOTAL (I) | 987 261.00 | | | 987 261.00 |
DP Provisions pour risques | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 920.00 | | | 461 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 621.00 | | | 1 187 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 458.00 | | | 486 458.00 |
EA Autres dettes | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 988.00 | | | 2 179 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 239.00 | | | 3 190 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 229.00 | | | 1 859 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 993 283.00 | | 6 993 283.00 | 6 993 283.00 |
FG Production vendue services | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 031 859.00 | | 7 031 859.00 | 7 031 859.00 |
FM Production stockée | | | -179 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 935 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 317 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 910 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 947.00 | | | 67 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 876.00 | | | -3 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 975 398.00 | | | 6 975 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 871.00 | | | 6 946 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 836.00 | | | 151 836.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 836.00 | | | 151 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 304.00 | | 137 725.00 | 3 429 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 3 566 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 3 524 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 878.00 | | 137 725.00 | 3 386 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 452.00 | 169 410.00 | 315.00 | 2 869 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 866 527.00 | 169 410.00 | 315.00 | 2 866 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 621.00 | 1 187 621.00 | | 1 187 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 897.00 | 95 897.00 | | 95 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 121.00 | | | 1 334 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
VC Groupe et associés | 762 264.00 | | | 762 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 920.00 | 141 160.00 | 320 760.00 | 461 920.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 791.00 | 2 164 039.00 | 34 752.00 | 2 198 791.00 |
VW T.V.A. | 365 290.00 | 365 290.00 | | 365 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 988.00 | 1 859 228.00 | 320 760.00 | 2 179 988.00 |