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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 318.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 115 676.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 59 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 175 342.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 311 001.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 924 086.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 73 915.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 086 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 416 707.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5 790.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 597 840.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 798 733.00 | 798 733.00 | | 798 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 891.00 | 238 512.00 | | 167 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 623.00 | 1 197 244.00 | | 1 126 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 790.00 | 521.00 | | 5 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 790.00 | 521.00 | | 5 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 074.00 | 83 208.00 | | 545 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 054.00 | 2 302 773.00 | | 1 258 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 298.00 | 838 758.00 | | 662 298.00 |
EA Autres dettes | | 1 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 465 426.00 | 3 235 482.00 | | 2 465 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 840.00 | 4 433 248.00 | | 3 597 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 902 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 902 719.00 | |
FM Production stockée | | | 196 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 134 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 972.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 877 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 990.00 | 27 347.00 | | 21 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625.00 | 120.00 | | 5 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 365.00 | 27 227.00 | | 16 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 905.00 | 115 745.00 | | 100 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 158 203.00 | 9 871 388.00 | | 8 158 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 990 312.00 | 9 632 876.00 | | 7 990 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 891.00 | 238 512.00 | | 167 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 873.00 | | 35 373.00 | 3 842 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 340.00 | 3 791 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 340.00 | 3 718 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 769 269.00 | | 35 373.00 | 3 769 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 348.00 | | | 64 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 932.00 | 85 972.00 | 86 340.00 | 3 611 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 878.00 | 2 060.00 | | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 605 053.00 | 83 912.00 | 86 340.00 | 3 605 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 054.00 | 1 258 054.00 | | 1 258 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 056.00 | 178 056.00 | | 178 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 534.00 | 1 335 534.00 | | 1 335 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VC Groupe et associés | 528 694.00 | 528 694.00 | | 528 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 074.00 | 29 667.00 | 515 406.00 | 545 074.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 504.00 | 1 945 751.00 | 34 752.00 | 1 980 504.00 |
VW T.V.A. | 472 569.00 | 472 569.00 | | 472 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 426.00 | 1 950 020.00 | 515 406.00 | 2 465 426.00 |