| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 104.00 | 6 878.00 | 2 226.00 | 9 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726 127.00 | 2 585 128.00 | 140 999.00 | 2 726 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 617.00 | 1 019 926.00 | 21 692.00 | 1 041 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 596.00 | 5 000.00 | -404.00 | 4 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 873.00 | 3 616 932.00 | 225 941.00 | 3 842 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
BN En cours de production de biens | 69 519.00 | | 69 519.00 | 69 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 197.00 | | 2 726 197.00 | 2 726 197.00 |
BZ Autres créances | 578 933.00 | | 578 933.00 | 578 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 989.00 | | 78 989.00 | 78 989.00 |
CF Disponibilités | 629 905.00 | | 629 905.00 | 629 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 785.00 | | 4 206 785.00 | 4 206 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 050 180.00 | 3 616 932.00 | 4 433 248.00 | 8 050 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 782 733.00 | 782 733.00 | | 782 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 512.00 | 304 960.00 | | 238 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 244.00 | 1 263 692.00 | | 1 197 244.00 |
DP Provisions pour risques | 521.00 | 1 415.00 | | 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 521.00 | 1 415.00 | | 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 208.00 | 120 941.00 | | 83 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 773.00 | 1 348 536.00 | | 2 302 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 296.00 | 667 223.00 | | 838 296.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 482.00 | 2 137 162.00 | | 3 235 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 248.00 | 3 402 269.00 | | 4 433 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 888.00 | 2 100 459.00 | | 3 210 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 681 140.00 | | 9 681 140.00 | 9 681 140.00 |
FG Production vendue services | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 738 281.00 | | 9 738 281.00 | 9 738 281.00 |
FM Production stockée | | | 47 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 840 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 971 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 602 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 945.00 | |
GE Autres charges | | | 7 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 510 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 247.00 | 24 621.00 | | 26 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 347.00 | 24 621.00 | | 27 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 287.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 287.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 227.00 | 24 334.00 | | 27 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 745.00 | 111 984.00 | | 115 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 871 388.00 | 8 662 683.00 | | 9 871 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 632 876.00 | 8 357 723.00 | | 9 632 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 512.00 | 304 960.00 | | 238 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 480.00 | | | 259 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 756 470.00 | | 86 848.00 | 3 756 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 3 842 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 3 769 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 697 865.00 | | 71 848.00 | 3 697 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 348.00 | | 15 000.00 | 49 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 342.00 | 112 945.00 | 355.00 | 3 499 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | 2 060.00 | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 523.00 | 110 885.00 | 355.00 | 3 494 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 415.00 | 521.00 | 1 415.00 | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 415.00 | 5 521.00 | 1 415.00 | 1 415.00 |
UG ‐ Financières | | 5 521.00 | 1 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 773.00 | 2 302 773.00 | | 2 302 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 144.00 | 135 144.00 | | 135 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 726 197.00 | 2 726 197.00 | | 2 726 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 98 592.00 | 98 592.00 | | 98 592.00 |
VC Groupe et associés | 460 851.00 | 460 851.00 | | 460 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 208.00 | 58 614.00 | 24 595.00 | 83 208.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 442.00 | 3 382 689.00 | 34 752.00 | 3 417 442.00 |
VW T.V.A. | 674 286.00 | 674 286.00 | | 674 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 482.00 | 3 210 888.00 | 24 595.00 | 3 235 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 751 528.00 | | | 751 528.00 |
ST Autres comptes | 1 379 170.00 | | | 1 379 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 695 495.00 | | | 695 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 721 524.00 | | | 721 524.00 |
YT Sous‐traitance | 1 638 475.00 | | | 1 638 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 862.00 | | | 137 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 490.00 | | | 103 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 936 662.00 | | | 1 936 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
ZE Dividendes | 304 960.00 | | | 304 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 602 531.00 | | | 4 602 531.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |