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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AP Constructions | 6 375.00 | 195.00 | 6 180.00 | 6 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 569.00 | 24 102.00 | 16 467.00 | 40 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 153.00 | 31 307.00 | 23 847.00 | 55 153.00 |
BT Marchandises | 81 739.00 | 25 200.00 | 56 540.00 | 81 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
BZ Autres créances | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
CF Disponibilités | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 759.00 | 25 200.00 | 168 559.00 | 193 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 303.00 | 56 506.00 | 192 797.00 | 249 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
DH Report à nouveau | 38 010.00 | 17 043.00 | | 38 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 291.00 | 20 968.00 | | 30 291.00 |
DL TOTAL (I) | 78 208.00 | 47 917.00 | | 78 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 203.00 | 62 828.00 | | 43 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 615.00 | 27 315.00 | | 16 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 164.00 | 55 325.00 | | 48 164.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 388.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 589.00 | 146 768.00 | | 114 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 797.00 | 194 684.00 | | 192 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 261.00 | 145 855.00 | | 112 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 782.00 | 15 053.00 | 843 835.00 | 828 782.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 782.00 | 15 053.00 | 843 835.00 | 828 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 200.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 752.00 | 2 500.00 | | 3 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 246.00 | 2 500.00 | | 4 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 613.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | 5 250.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 5 863.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 020.00 | -3 363.00 | | 3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 3 742.00 | | 6 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 915.00 | 592 692.00 | | 867 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 624.00 | 571 724.00 | | 837 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 291.00 | 20 968.00 | | 30 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 575.00 | 5 957.00 | 4 225.00 | 29 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 535.00 | 5 957.00 | 4 225.00 | 27 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 417.00 | 4 089.00 | 2 328.00 | 6 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 029.00 | 65 829.00 | 1 200.00 | 67 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 589.00 | 112 261.00 | 2 328.00 | 114 589.00 |