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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 454.00 | 13 316.00 | 14 138.00 | 27 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 554.00 | 35 310.00 | 3 244.00 | 38 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 222.00 | 48 626.00 | 18 596.00 | 67 222.00 |
BT Marchandises | 89 600.00 | 61 020.00 | 28 579.00 | 89 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
BZ Autres créances | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
CF Disponibilités | 151 364.00 | | 151 364.00 | 151 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 978.00 | 61 020.00 | 284 957.00 | 345 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 200.00 | 109 647.00 | 303 553.00 | 413 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
DH Report à nouveau | 175 863.00 | 163 892.00 | | 175 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 330.00 | 11 971.00 | | 39 330.00 |
DL TOTAL (I) | 225 099.00 | 185 769.00 | | 225 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 099.00 | 10 147.00 | | 40 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 372.00 | 28 853.00 | | 19 372.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 9 822.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 454.00 | 51 614.00 | | 78 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 553.00 | 277 383.00 | | 303 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 958.00 | 2 064.00 | 864 022.00 | 861 958.00 |
FG Production vendue services | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 768.00 | 2 064.00 | 894 832.00 | 892 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 020.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 426.00 | 2 113.00 | | 8 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 536.00 | 787 191.00 | | 976 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 206.00 | 775 220.00 | | 937 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 330.00 | 11 971.00 | | 39 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 228.00 | 105 014.00 | 1 214.00 | 106 228.00 |