| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 453.00 | 10 179.00 | 17 274.00 | 27 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 635.00 | 33 398.00 | 4 237.00 | 37 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 304.00 | 43 578.00 | 22 726.00 | 66 304.00 |
BT Marchandises | 61 213.00 | 40 357.00 | 20 856.00 | 61 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BZ Autres créances | 162 355.00 | | 162 355.00 | 162 355.00 |
CF Disponibilités | 69 926.00 | | 69 926.00 | 69 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 014.00 | 40 357.00 | 254 657.00 | 295 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 318.00 | 83 935.00 | 277 383.00 | 361 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 283.00 | 2 284.00 | | 2 283.00 |
DH Report à nouveau | 163 892.00 | 124 660.00 | | 163 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 970.00 | 39 232.00 | | 11 970.00 |
DL TOTAL (I) | 185 769.00 | 173 799.00 | | 185 769.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | 11 406.00 | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 147.00 | 28 752.00 | | 10 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 852.00 | 14 652.00 | | 28 852.00 |
EA Autres dettes | 9 822.00 | 30.00 | | 9 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 614.00 | 54 840.00 | | 51 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 383.00 | 268 639.00 | | 277 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 670.00 | 4 008.00 | 774 679.00 | 770 670.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 670.00 | 4 008.00 | 774 679.00 | 770 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 8 549.00 | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 190.00 | 649 679.00 | | 787 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 220.00 | 610 446.00 | | 775 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 970.00 | 39 232.00 | | 11 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 921.00 | | 1 490.00 | 68 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 107.00 | 66 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 107.00 | 65 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 707.00 | | 1 490.00 | 67 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 948.00 | 5 737.00 | 4 107.00 | 41 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 948.00 | 5 737.00 | 4 107.00 | 41 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 623.00 | 40 357.00 | 10 623.00 | 10 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 623.00 | 40 357.00 | 10 623.00 | 10 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 623.00 | 40 357.00 | 10 623.00 | 50 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 357.00 | 10 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VB T. V. A. | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 945.00 | 133 945.00 | | 133 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 088.00 | 163 874.00 | 1 214.00 | 165 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
ST Autres comptes | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
YT Sous‐traitance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 231.00 | | | 95 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 928.00 | | | 140 928.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |