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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 429.00 | 65 701.00 | 10 728.00 | 76 429.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 889.00 | 1 379 393.00 | 126 496.00 | 1 505 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 257.00 | 284 198.00 | 181 060.00 | 465 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 722.00 | | 254 722.00 | 254 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 681.00 | 1 866 496.00 | 606 184.00 | 2 472 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 812.00 | 101 668.00 | 230 144.00 | 331 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 579 604.00 | | 579 604.00 | 579 604.00 |
BT Marchandises | 467 489.00 | 90 589.00 | 376 900.00 | 467 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 132.00 | 6 601.00 | 1 359 531.00 | 1 366 132.00 |
BZ Autres créances | 166 614.00 | | 166 614.00 | 166 614.00 |
CF Disponibilités | 854 850.00 | | 854 850.00 | 854 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 681.00 | 198 858.00 | 3 620 823.00 | 3 819 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 361.00 | 2 065 354.00 | 4 227 008.00 | 6 292 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 600.00 | 516 600.00 | | 516 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 569 132.00 | 1 268 455.00 | | 1 569 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 490.00 | 700 677.00 | | 483 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 882.00 | 2 537 392.00 | | 2 620 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 353.00 | 347 225.00 | | 240 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 861.00 | 37 120.00 | | 24 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 702.00 | 740 610.00 | | 645 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 343.00 | 540 971.00 | | 548 343.00 |
EA Autres dettes | 146 867.00 | 130 175.00 | | 146 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 126.00 | 1 796 103.00 | | 1 606 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 008.00 | 4 333 495.00 | | 4 227 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 127.00 | 511 176.00 | 2 035 303.00 | 1 524 127.00 |
FD Production vendue biens | 4 996 751.00 | 933 259.00 | 5 930 010.00 | 4 996 751.00 |
FG Production vendue services | 217 582.00 | 21 340.00 | 238 922.00 | 217 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 738 460.00 | 1 465 775.00 | 8 204 235.00 | 6 738 460.00 |
FM Production stockée | | | 89 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 320 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 154.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 743 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 542.00 | 259 634.00 | | 80 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 759.00 | 21 800.00 | | 410 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 302.00 | 281 434.00 | | 491 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | 825.00 | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 061.00 | 443.00 | | 392 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 125.00 | 1 268.00 | | 393 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 177.00 | 280 166.00 | | 98 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 627.00 | 71 365.00 | | 73 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 302.00 | 114 375.00 | | 120 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 825 799.00 | 7 986 631.00 | | 8 825 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 342 309.00 | 7 265 854.00 | | 8 342 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 490.00 | 700 677.00 | | 483 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180.00 | 11.00 | | 180.00 |
6T Sur comptes clients | 8.00 | 3.00 | -5.00 | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189.00 | 15.00 | -5.00 | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189.00 | 15.00 | -5.00 | 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606.00 | 1 564.00 | 41.00 | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581.00 | 1 448.00 | 132.00 | 1 581.00 |