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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 471.00 | 112 247.00 | 22 223.00 | 134 471.00 |
AH Fonds commercial | 137 205.00 | 137 204.00 | 1.00 | 137 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693 213.00 | 1 998 185.00 | 695 029.00 | 2 693 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 667.00 | 522 336.00 | 253 332.00 | 775 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 540.00 | 2 769 972.00 | 1 009 568.00 | 3 779 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 895.00 | 154 135.00 | 364 760.00 | 518 895.00 |
BN En cours de production de biens | 468 363.00 | | 468 363.00 | 468 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 957 141.00 | | 957 141.00 | 957 141.00 |
BT Marchandises | 486 283.00 | 123 089.00 | 363 194.00 | 486 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 326.00 | 4 064.00 | 1 340 262.00 | 1 344 326.00 |
BZ Autres créances | 297 002.00 | | 297 002.00 | 297 002.00 |
CF Disponibilités | 1 129 013.00 | | 1 129 013.00 | 1 129 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 253 729.00 | 281 288.00 | 4 972 440.00 | 5 253 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 033 269.00 | 3 051 260.00 | 5 982 008.00 | 9 033 269.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 516 600.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 784.00 | | | 457 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 829 952.00 | 1 756 309.00 | | 1 829 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 877.00 | 373 643.00 | | 314 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 598.00 | | | 173 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 870.00 | 2 698 211.00 | | 3 427 870.00 |
DN Avances conditionnées | 91 707.00 | 48 094.00 | | 91 707.00 |
DO TOTAL (II) | 91 707.00 | 48 094.00 | | 91 707.00 |
DP Provisions pour risques | 43 308.00 | 18 000.00 | | 43 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 792.00 | 18 000.00 | | 63 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 805.00 | 300 708.00 | | 1 087 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 066.00 | | | 125 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 899.00 | 23 305.00 | | 100 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 233.00 | 721 848.00 | | 439 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 490.00 | 467 127.00 | | 537 490.00 |
EA Autres dettes | 108 146.00 | 81 892.00 | | 108 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 639.00 | 1 594 880.00 | | 2 398 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 008.00 | 4 359 185.00 | | 5 982 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 066.00 | | | 125 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624.00 | 945.00 | 289.00 | 2 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | | | 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | 20.00 | 14.00 | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 919.00 | 274.00 | 2 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | 5.00 | | 33.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18.00 | | 45.00 | 18.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 248.00 | 63.00 | 11.00 | 2 248.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | 3.00 | -12.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249.00 | 112.00 | 23.00 | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 1 344.00 | 1 339.00 | 4.00 | 1 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 354.00 | 734.00 | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733.00 | 1 690.00 | 43.00 | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399.00 | 1 665.00 | 734.00 | 2 399.00 |