| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 443.00 | 81 038.00 | 3 405.00 | 84 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686 902.00 | 1 342 876.00 | 344 026.00 | 1 686 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 102.00 | 332 217.00 | 190 885.00 | 523 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 459.00 | 1 893 335.00 | 605 124.00 | 2 498 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 627.00 | 82 091.00 | 277 536.00 | 359 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 008.00 | | 547 008.00 | 547 008.00 |
BT Marchandises | 433 036.00 | 94 353.00 | 338 683.00 | 433 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 342.00 | 4 221.00 | 1 230 121.00 | 1 234 342.00 |
BZ Autres créances | 191 364.00 | | 191 364.00 | 191 364.00 |
CF Disponibilités | 1 068 924.00 | | 1 068 924.00 | 1 068 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 973.00 | 180 665.00 | 3 716 308.00 | 3 896 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 395 433.00 | 2 074 001.00 | 4 321 432.00 | 6 395 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 600.00 | 516 600.00 | | 516 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 652 622.00 | 1 569 132.00 | | 1 652 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 687.00 | 483 490.00 | | 403 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 569.00 | 2 620 882.00 | | 2 624 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 960.00 | 240 353.00 | | 471 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 291.00 | 24 861.00 | | 19 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 463.00 | 645 702.00 | | 636 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 067.00 | 548 343.00 | | 478 067.00 |
EA Autres dettes | 91 083.00 | 146 867.00 | | 91 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 864.00 | 1 606 126.00 | | 1 696 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 432.00 | 4 227 008.00 | | 4 321 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 045.00 | 463 466.00 | 1 951 511.00 | 1 488 045.00 |
FD Production vendue biens | 4 797 939.00 | 1 032 525.00 | 5 830 464.00 | 4 797 939.00 |
FG Production vendue services | 209 719.00 | 21 383.00 | 231 102.00 | 209 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 495 702.00 | 1 517 374.00 | 8 013 076.00 | 6 495 702.00 |
FM Production stockée | | | -32 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 005 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 578 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 666.00 | 80 542.00 | | 33 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 743.00 | 410 759.00 | | 117 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 409.00 | 491 302.00 | | 151 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 1 064.00 | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 323.00 | 392 061.00 | | 115 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 189.00 | 393 125.00 | | 116 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 219.00 | 98 177.00 | | 35 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 708.00 | 73 627.00 | | 33 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 921.00 | 120 302.00 | | 27 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 171 234.00 | 8 825 799.00 | | 8 171 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 767 547.00 | 8 342 309.00 | | 7 767 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 687.00 | 483 490.00 | | 403 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 000.00 | | 265 000.00 | 2 472 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 000.00 | 2 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 239 000.00 | 2 243 000.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 000.00 | | 264 000.00 | 2 225 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 000.00 | 151 000.00 | 124 000.00 | 1 866 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 000.00 | 135 000.00 | 124 000.00 | 1 663 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 000.00 | 3 000.00 | 19 000.00 | 192 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 000.00 | 4 000.00 | 23 000.00 | 198 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 000.00 | 4 000.00 | 23 000.00 | 198 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 000.00 | 1 438 000.00 | 38 000.00 | 1 477 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 000.00 | 1 376 000.00 | 300 000.00 | 1 677 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |