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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 11 408.00 | 8 141.00 | 3 267.00 | 11 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 029.00 | 18 180.00 | 1 848.00 | 20 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 574.00 | 71 495.00 | 5 080.00 | 76 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 090.00 | 100 102.00 | 10 987.00 | 111 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BT Marchandises | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 427.00 | | 211 427.00 | 211 427.00 |
BZ Autres créances | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CF Disponibilités | 256 350.00 | | 256 350.00 | 256 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 501.00 | | 522 501.00 | 522 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 591.00 | 100 102.00 | 533 488.00 | 633 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 722.00 | 4 582.00 | | 6 722.00 |
DL TOTAL (I) | 15 107.00 | 12 966.00 | | 15 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533.00 | 6 052.00 | | 1 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 647.00 | 239 170.00 | | 226 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 254.00 | 242 961.00 | | 243 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 947.00 | 63 498.00 | | 46 947.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 382.00 | 551 767.00 | | 518 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 488.00 | 564 733.00 | | 533 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 851.00 | 550 237.00 | | 516 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 252.00 | 5 851.00 | | 94 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 966.00 | 5 851.00 | | 91 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 254.00 | 243 254.00 | | 243 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 647.00 | 226 647.00 | | 226 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533.00 | 3.00 | | 1 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 948.00 | 229 917.00 | 30.00 | 229 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 382.00 | 516 851.00 | 1 530.00 | 518 382.00 |