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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 11 408.00 | 11 108.00 | 300.00 | 11 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 029.00 | 19 705.00 | 324.00 | 20 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 320.00 | 75 921.00 | 399.00 | 76 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 835.00 | 109 020.00 | 1 815.00 | 110 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BT Marchandises | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 482.00 | | 268 482.00 | 268 482.00 |
BZ Autres créances | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CF Disponibilités | 310 358.00 | | 310 358.00 | 310 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 333.00 | | 637 333.00 | 637 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 168.00 | 109 020.00 | 639 148.00 | 748 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 725.00 | 3 155.00 | | 2 725.00 |
DL TOTAL (I) | 11 110.00 | 11 540.00 | | 11 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 762.00 | 232 600.00 | | 255 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 119.00 | 179 624.00 | | 330 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 157.00 | 74 319.00 | | 42 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 038.00 | 486 543.00 | | 628 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 148.00 | 498 083.00 | | 639 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 038.00 | 486 543.00 | | 628 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 762.00 | | | 255 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 835.00 | | | 110 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 756.00 | | | 107 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 538.00 | 1 482.00 | | 107 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 252.00 | 1 482.00 | | 105 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 119.00 | 330 119.00 | | 330 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 762.00 | 255 762.00 | | 255 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 268 482.00 | 268 482.00 | | 268 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 204.00 | 277 174.00 | 30.00 | 277 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 038.00 | 628 038.00 | | 628 038.00 |