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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 050.00 | 20 257.00 | 793.00 | 21 050.00 |
BT Marchandises | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 197.00 | | 432 197.00 | 432 197.00 |
BZ Autres créances | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
CF Disponibilités | 335 446.00 | | 335 446.00 | 335 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 142.00 | | 823 142.00 | 823 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 192.00 | 20 257.00 | 823 935.00 | 844 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 221.00 | 4 337.00 | | 18 221.00 |
DL TOTAL (I) | 26 606.00 | 12 722.00 | | 26 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 023.00 | 303 142.00 | | 319 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 817.00 | 262 922.00 | | 403 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 489.00 | 72 072.00 | | 74 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 329.00 | 638 135.00 | | 797 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 935.00 | 650 857.00 | | 823 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 329.00 | 638 135.00 | | 797 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 023.00 | | | 319 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 835.00 | | | 110 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 785.00 | 21 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 286.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 499.00 | 20 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 756.00 | | | 107 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 932.00 | 111.00 | 89 785.00 | 109 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 646.00 | 111.00 | 87 499.00 | 107 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 817.00 | 403 817.00 | | 403 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 023.00 | 319 023.00 | | 319 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 432 197.00 | 432 197.00 | | 432 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 597.00 | 453 566.00 | 30.00 | 453 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 329.00 | 797 329.00 | | 797 329.00 |