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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 495.00 | 165.00 | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AP Constructions | 52 878.00 | 51 996.00 | 882.00 | 52 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 445.00 | 91 757.00 | 11 688.00 | 103 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 062.00 | 300 795.00 | 37 267.00 | 338 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 017.00 | 453 191.00 | 68 826.00 | 522 017.00 |
BT Marchandises | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 888.00 | | 134 888.00 | 134 888.00 |
BZ Autres créances | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
CF Disponibilités | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 463.00 | | 310 463.00 | 310 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 479.00 | 453 191.00 | 379 289.00 | 832 479.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 376.00 | | | 259 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 301.00 | | | -12 301.00 |
DL TOTAL (I) | 255 459.00 | | | 255 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 830.00 | | | 123 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 289.00 | | | 379 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 830.00 | | | 123 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 094.00 | | 1 055 094.00 | 1 055 094.00 |
FG Production vendue services | 890.00 | 96.00 | 986.00 | 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 984.00 | 96.00 | 1 056 080.00 | 1 055 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 155.00 | | | 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 790.00 | | | 1 068 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 091.00 | | | 1 081 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 301.00 | | | -12 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 017.00 | | | 522 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 531.00 | | | 499 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 288.00 | 36 902.00 | | 416 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 732.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 525.00 | 36 170.00 | | 413 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 134 888.00 | | | 134 888.00 |
VB T. V. A. | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 112.00 | 31 368.00 | 1 744.00 | 33 112.00 |
VI Groupe et associés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 493.00 | 152 193.00 | 299.00 | 152 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 830.00 | 122 086.00 | 1 744.00 | 123 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
ST Autres comptes | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 675.00 | | | 81 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 765.00 | | | 123 765.00 |