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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AP Constructions | 52 878.00 | 52 478.00 | 400.00 | 52 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 973.00 | 95 769.00 | 10 204.00 | 105 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 524.00 | 310 608.00 | 7 915.00 | 318 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 006.00 | 467 662.00 | 37 345.00 | 505 006.00 |
BT Marchandises | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 133.00 | | 129 133.00 | 129 133.00 |
BZ Autres créances | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 659.00 | | 115 659.00 | 115 659.00 |
CF Disponibilités | 86 114.00 | | 86 114.00 | 86 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 201.00 | | 384 201.00 | 384 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 207.00 | 467 662.00 | 421 546.00 | 889 207.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 074.00 | | | 247 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
DL TOTAL (I) | 295 928.00 | | | 295 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 618.00 | | | 125 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 546.00 | | | 421 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 618.00 | | | 125 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 236.00 | | 1 463 236.00 | 1 463 236.00 |
FG Production vendue services | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 879.00 | | 1 463 879.00 | 1 463 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 167.00 | | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 284.00 | | | 1 477 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 816.00 | | | 1 436 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 017.00 | | 4 244.00 | 522 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 255.00 | 505 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 255.00 | 482 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 531.00 | | 4 244.00 | 499 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 191.00 | 35 726.00 | 21 255.00 | 453 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 165.00 | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 695.00 | 35 561.00 | 21 255.00 | 449 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 129 133.00 | | | 129 133.00 |
VB T. V. A. | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VI Groupe et associés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 927.00 | 152 628.00 | 299.00 | 152 927.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 618.00 | 125 618.00 | | 125 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
ST Autres comptes | 101 504.00 | | | 101 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 586.00 | | | 146 586.00 |