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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AP Constructions | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 549.00 | 99 793.00 | 9 756.00 | 109 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 406.00 | 318 140.00 | 28 265.00 | 346 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 464.00 | 479 618.00 | 56 847.00 | 536 464.00 |
BT Marchandises | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 204.00 | | 56 204.00 | 56 204.00 |
BZ Autres créances | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 948.00 | | 115 948.00 | 115 948.00 |
CF Disponibilités | 140 848.00 | | 140 848.00 | 140 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 268.00 | | 373 268.00 | 373 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 733.00 | 479 618.00 | 430 115.00 | 909 733.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 543.00 | | | 287 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
DL TOTAL (I) | 327 544.00 | | | 327 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 571.00 | | | 102 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 115.00 | | | 430 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 571.00 | | | 102 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 443.00 | | 1 801 443.00 | 1 801 443.00 |
FG Production vendue services | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 589.00 | | 1 802 589.00 | 1 802 589.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 956.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 892.00 | | | 1 802 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 275.00 | | | 1 771 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 006.00 | | 31 458.00 | 505 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 521.00 | | 31 458.00 | 482 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 662.00 | 11 956.00 | | 467 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 002.00 | 11 956.00 | | 464 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 376.00 | 68 376.00 | | 68 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
VB T. V. A. | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 772.00 | 80 473.00 | 299.00 | 80 772.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 571.00 | 102 571.00 | | 102 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
ST Autres comptes | 114 175.00 | | | 114 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452.00 | | | 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 653.00 | | | 163 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |