| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 662.00 | 269 947.00 | 12 715.00 | 282 662.00 |
AH Fonds commercial | 26 853 838.00 | | 26 853 838.00 | 26 853 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 846.00 | 19 377.00 | 6 468.00 | 25 846.00 |
AN Terrains | 2 984 150.00 | | 2 984 150.00 | 2 984 150.00 |
AP Constructions | 17 107 920.00 | 11 157 146.00 | 5 950 774.00 | 17 107 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726 377.00 | 2 245 636.00 | 480 741.00 | 2 726 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 011 150.00 | 5 294 937.00 | 2 716 213.00 | 8 011 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 233 132.00 | | 2 233 132.00 | 2 233 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 575.00 | | 142 575.00 | 142 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 313 747.00 | 37 571 033.00 | 56 742 714.00 | 94 313 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
BT Marchandises | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474 169.00 | | 474 169.00 | 474 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 983.00 | 111 601.00 | 1 212 381.00 | 1 323 983.00 |
BZ Autres créances | 2 476 019.00 | | 2 476 019.00 | 2 476 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CF Disponibilités | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 891.00 | | 171 891.00 | 171 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 529 910.00 | 111 601.00 | 4 418 309.00 | 4 529 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 843 657.00 | 37 682 634.00 | 61 161 023.00 | 98 843 657.00 |
CU Autres participations | 33 824 490.00 | 18 524 490.00 | 15 300 000.00 | 33 824 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 676.00 | 58 749.00 | 57 927.00 | 116 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DH Report à nouveau | -44 586 210.00 | -40 814 459.00 | | -44 586 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 263 924.00 | -3 771 751.00 | | -4 263 924.00 |
DL TOTAL (I) | -26 849 989.00 | -22 586 064.00 | | -26 849 989.00 |
DP Provisions pour risques | 376 500.00 | 171 558.00 | | 376 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 500.00 | 171 558.00 | | 376 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 826 835.00 | 26 210 207.00 | | 26 826 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 613 954.00 | 49 032 554.00 | | 52 613 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 161.00 | 80 933.00 | | 76 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 874.00 | 5 381 606.00 | | 5 390 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680 627.00 | 1 043 514.00 | | 2 680 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 452.00 | 94 943.00 | | 43 452.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | 1 086 544.00 | | 2 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 634 511.00 | 82 934 041.00 | | 87 634 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 161 023.00 | 60 519 534.00 | | 61 161 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 775 246.00 | | 7 775 246.00 | 7 775 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 775 246.00 | | 7 775 246.00 | 7 775 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 895 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 420 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 050 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 395 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 500 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 246 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 191.00 | 343 082.00 | | 8 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 191.00 | 344 782.00 | | 8 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 515.00 | 41 761.00 | | 58 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 515.00 | 42 184.00 | | 58 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 324.00 | 302 599.00 | | -50 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 500.00 | | | -32 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 958 269.00 | 8 382 868.00 | | 7 958 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 222 193.00 | 12 154 619.00 | | 12 222 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 263 924.00 | -3 771 751.00 | | -4 263 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 723 565.00 | | 8 448 903.00 | 89 723 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | 116 676.00 | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 570 000.00 | | 36 200 198.00 | 570 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 847 433.00 | 11 289.00 | 94 313 747.00 | 3 847 433.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 162 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 277 433.00 | 11 289.00 | 30 833 778.00 | 3 277 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 135 335.00 | | 27 011.00 | 27 135 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 050 414.00 | | 6 072 084.00 | 28 050 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 537 065.00 | | 2 233 132.00 | 34 537 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 045 262.00 | 1 001 281.00 | | 18 045 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | 58 749.00 | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 890.00 | 28 435.00 | | 260 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 783 622.00 | 914 097.00 | | 17 783 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 558.00 | 226 000.00 | 21 058.00 | 171 558.00 |
6T Sur comptes clients | 114 716.00 | | 3 115.00 | 114 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 639 206.00 | | 3 115.00 | 18 639 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 810 764.00 | 226 000.00 | 24 173.00 | 18 810 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 000.00 | 24 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 874.00 | 1 814 814.00 | 3 576 060.00 | 5 390 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 729.00 | 247 729.00 | | 247 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 964.00 | 1 016 964.00 | | 1 016 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 233 132.00 | 2 233 132.00 | | 2 233 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 575.00 | 142 575.00 | | 142 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 358.00 | | | 1 323 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 756 777.00 | | | 756 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 355.00 | | | 1 199 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 802 130.00 | 26 802 130.00 | | 26 802 130.00 |
VI Groupe et associés | 52 613 954.00 | | 52 613 954.00 | 52 613 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 802 130.00 | | | 26 802 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 998.00 | | | 161 998.00 |
VP Divers | 340 250.00 | | | 340 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404 856.00 | 1 404 856.00 | | 1 404 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 891.00 | | | 171 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 347 600.00 | 4 556 204.00 | 1 791 395.00 | 6 347 600.00 |
VW T.V.A. | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 558 350.00 | 31 368 336.00 | 56 190 014.00 | 87 558 350.00 |