| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 935.00 | 307 308.00 | 77 627.00 | 384 935.00 |
AH Fonds commercial | 11 964 664.00 | 3 602 667.00 | 8 361 997.00 | 11 964 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 846.00 | 21 759.00 | 4 087.00 | 25 846.00 |
AN Terrains | 2 984 150.00 | | 2 984 150.00 | 2 984 150.00 |
AP Constructions | 30 166 261.00 | 15 803 217.00 | 14 363 044.00 | 30 166 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630 661.00 | 2 813 165.00 | 817 496.00 | 3 630 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 663 584.00 | 6 970 232.00 | 2 693 352.00 | 9 663 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 444 804.00 | | 2 444 804.00 | 2 444 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 355.00 | | 86 355.00 | 86 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 603 463.00 | 48 188 608.00 | 47 414 855.00 | 95 603 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
BT Marchandises | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381 708.00 | | 381 708.00 | 381 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 958.00 | 65 173.00 | 1 150 785.00 | 1 215 958.00 |
BZ Autres créances | 2 331 126.00 | | 2 331 126.00 | 2 331 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 027.00 | | 107 027.00 | 107 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 980.00 | 65 173.00 | 4 036 807.00 | 4 101 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 705 442.00 | 48 253 781.00 | 51 451 662.00 | 99 705 442.00 |
CU Autres participations | 33 824 490.00 | 18 524 490.00 | 15 300 000.00 | 33 824 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 422 782.00 | 145 018.00 | 277 764.00 | 422 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 854 129.00 | -54 560 508.00 | | -60 854 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 058 640.00 | -6 293 621.00 | | -5 058 640.00 |
DL TOTAL (I) | -43 912 624.00 | -38 853 984.00 | | -43 912 624.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 508 419.00 | 27 913 194.00 | | 28 508 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 572 613.00 | 57 830 630.00 | | 57 572 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882 065.00 | 67 443.00 | | 882 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951 183.00 | 5 516 746.00 | | 4 951 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 276 966.00 | 2 684 745.00 | | 3 276 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 086.00 | 176 283.00 | | 134 086.00 |
EA Autres dettes | 14 954.00 | 24 498.00 | | 14 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 340 286.00 | 94 213 538.00 | | 95 340 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 451 662.00 | 55 383 554.00 | | 51 451 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 124 848.00 | | 5 124 848.00 | 5 124 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 124 848.00 | | 5 124 848.00 | 5 124 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 233 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 808 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 574 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 447 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685 211.00 | 91 000.00 | | 685 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 211.00 | 91 000.00 | | 685 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 327.00 | 331 176.00 | | 296 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 327.00 | 331 176.00 | | 296 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 884.00 | -240 175.00 | | 388 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 926 634.00 | 5 052 867.00 | | 5 926 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 985 273.00 | 11 346 488.00 | | 10 985 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 058 640.00 | -6 293 621.00 | | -5 058 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 537 652.00 | 17 589.00 | 104 442.00 | 95 537 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 532.00 | | | 423 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 220.00 | 36 355 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 220.00 | 95 603 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 423 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 375 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 448 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 355 808.00 | | 19 637.00 | 12 355 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 364 031.00 | | 84 805.00 | 46 364 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 394 280.00 | 17 589.00 | | 36 394 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 226 869.00 | 3 437 248.00 | | 26 226 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 254.00 | 9 515.00 | | 136 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713 751.00 | 1 217 984.00 | | 2 713 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 376 864.00 | 2 209 750.00 | | 23 376 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 871.00 | 65 173.00 | 94 871.00 | 94 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 619 361.00 | 65 173.00 | 94 871.00 | 18 619 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 643 361.00 | 65 173.00 | 94 871.00 | 18 643 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 173.00 | 94 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 572 613.00 | | 57 572 613.00 | 57 572 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951 183.00 | 2 073 244.00 | 2 877 939.00 | 4 951 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 785.00 | 292 785.00 | | 292 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330 928.00 | 1 330 928.00 | | 1 330 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 086.00 | 134 086.00 | | 134 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 444 804.00 | | 2 444 804.00 | 2 444 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 958.00 | 1 083 159.00 | 132 798.00 | 1 215 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 569 776.00 | 569 776.00 | | 569 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 240 722.00 | | 1 240 722.00 | 1 240 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 502 679.00 | 28 502 679.00 | | 28 502 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 954.00 | | | 601 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 405.00 | 386 405.00 | | 386 405.00 |
VP Divers | 113 607.00 | 113 607.00 | | 113 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539 480.00 | 1 539 480.00 | | 1 539 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 027.00 | 107 027.00 | | 107 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 185 270.00 | 2 366 946.00 | 3 818 324.00 | 6 185 270.00 |
VW T.V.A. | 113 772.00 | 113 772.00 | | 113 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 458 221.00 | 34 007 669.00 | 60 450 552.00 | 94 458 221.00 |