| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 369.00 | 276 910.00 | 74 459.00 | 351 369.00 |
AH Fonds commercial | 11 964 664.00 | 1 196 290.00 | 10 768 374.00 | 11 964 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 848.00 | 20 154.00 | 5 692.00 | 25 848.00 |
AN Terrains | 2 984 150.00 | | 2 984 150.00 | 2 984 150.00 |
AP Constructions | 30 166 261.00 | 12 780 189.00 | 17 386 072.00 | 30 166 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 522 065.00 | 2 447 293.00 | 1 074 771.00 | 3 522 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 596 058.00 | 5 855 940.00 | 3 740 119.00 | 9 596 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 216 570.00 | | 2 216 570.00 | 2 216 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 575.00 | | 142 575.00 | 142 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 211 849.00 | 41 195 139.00 | 54 016 710.00 | 95 211 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
BT Marchandises | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436 683.00 | | 436 683.00 | 436 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 754.00 | 26 409.00 | 1 205 344.00 | 1 231 754.00 |
BZ Autres créances | 2 564 859.00 | | 2 564 859.00 | 2 564 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CF Disponibilités | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 515.00 | | 89 515.00 | 89 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 982.00 | 26 409.00 | 4 384 573.00 | 4 410 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 622 831.00 | 41 221 548.00 | 58 401 283.00 | 99 622 831.00 |
CU Autres participations | 33 824 490.00 | 18 524 490.00 | 15 300 000.00 | 33 824 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 412 870.00 | 93 124.00 | 319 746.00 | 412 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DH Report à nouveau | -48 850 026.00 | -44 586 210.00 | | -48 850 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 710 482.00 | -4 263 924.00 | | -5 710 482.00 |
DL TOTAL (I) | -32 560 363.00 | -26 849 989.00 | | -32 560 363.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 376 500.00 | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 376 500.00 | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 375 432.00 | 26 826 835.00 | | 27 375 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 665 161.00 | 51 984 599.00 | | 55 665 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 064.00 | 76 161.00 | | 62 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732 637.00 | 5 390 874.00 | | 4 732 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 945 157.00 | 2 680 627.00 | | 2 945 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 633.00 | 43 452.00 | | 86 633.00 |
EA Autres dettes | 7 061.00 | 2 608.00 | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 874 146.00 | 87 005 157.00 | | 90 874 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 401 283.00 | 60 531 668.00 | | 58 401 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 700 895.00 | | 6 700 895.00 | 6 700 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 700 895.00 | | 6 700 895.00 | 6 700 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 177 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 849 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 671 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 556 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 493.00 | 8 191.00 | | 23 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 493.00 | 8 191.00 | | 23 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 937.00 | 58 515.00 | | 177 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 937.00 | 58 515.00 | | 177 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 444.00 | -50 324.00 | | -154 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 201 285.00 | 7 958 269.00 | | 7 201 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 911 767.00 | 12 222 193.00 | | 12 911 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 710 482.00 | -4 263 924.00 | | -5 710 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 080 615.00 | 10 296 075.00 | 9 881 110.00 | 92 080 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 426.00 | | 296 195.00 | 117 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 183 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 045 952.00 | 95 211 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 041 771.00 | 12 341 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 46 272 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 162 346.00 | | 2 221 304.00 | 27 162 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 833 778.00 | 10 296 075.00 | 5 147 042.00 | 30 833 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 967 065.00 | | 2 216 570.00 | 33 967 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 046 543.00 | 3 624 106.00 | | 19 046 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 499.00 | 34 375.00 | | 59 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 325.00 | 1 204 029.00 | | 289 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 697 719.00 | 2 385 703.00 | | 18 697 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 500.00 | 33 000.00 | 322 000.00 | 376 500.00 |
6T Sur comptes clients | 111 601.00 | 26 409.00 | 111 601.00 | 111 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 636 092.00 | 26 409.00 | 111 601.00 | 18 636 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 012 592.00 | 59 409.00 | 433 601.00 | 19 012 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 409.00 | 433 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 665 161.00 | | 55 665 161.00 | 55 665 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 732 637.00 | 2 377 015.00 | 2 355 622.00 | 4 732 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 245.00 | 265 245.00 | | 265 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109 207.00 | 1 109 207.00 | | 1 109 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 216 570.00 | | | 2 216 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 575.00 | | | 142 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 961.00 | | | 1 228 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 576 662.00 | | | 576 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 344.00 | | | 1 206 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 345 791.00 | 27 345 791.00 | | 27 345 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 661.00 | | | 543 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 837.00 | | | 306 837.00 |
VP Divers | 457 689.00 | | | 457 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551 054.00 | 1 551 054.00 | | 1 551 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 515.00 | | | 89 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 245 272.00 | 1 754 006.00 | 4 491 266.00 | 6 245 272.00 |
VW T.V.A. | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 812 082.00 | 32 791 298.00 | 58 020 783.00 | 90 812 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |