| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 595.00 | 8 399.00 | 12 196.00 | 20 595.00 |
AH Fonds commercial | 6 555 308.00 | | 6 555 308.00 | 6 555 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 274.00 | 2 336.00 | 2 610.00 |
AN Terrains | 5 283 642.00 | | 5 283 642.00 | 5 283 642.00 |
AP Constructions | 16 321 008.00 | 8 942 876.00 | 7 378 133.00 | 16 321 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622 543.00 | 2 004 818.00 | 617 725.00 | 2 622 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 916 621.00 | 4 380 569.00 | 2 536 052.00 | 6 916 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 739.00 | 125 614.00 | 3 125.00 | 128 739.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 571 432.00 | | 37 571 432.00 | 37 571 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 512 666.00 | 15 481 165.00 | 60 031 501.00 | 75 512 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BT Marchandises | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403 876.00 | | 403 876.00 | 403 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 458.00 | 61 865.00 | 1 671 593.00 | 1 733 458.00 |
BZ Autres créances | 754 444.00 | | 754 444.00 | 754 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 993.00 | 61 865.00 | 2 933 129.00 | 2 994 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 507 659.00 | 15 543 030.00 | 62 964 629.00 | 78 507 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 223.00 | 18 615.00 | 47 608.00 | 66 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 754.00 | -143 806.00 | | -48 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 367.00 | 95 052.00 | | -261 367.00 |
DK Provisions réglementées | 381 182.00 | 414 936.00 | | 381 182.00 |
DL TOTAL (I) | 18 771 126.00 | 19 066 246.00 | | 18 771 126.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 772 537.00 | 37 835 936.00 | | 38 772 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 976.00 | 1 001 112.00 | | 1 064 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 379.00 | 36 115.00 | | 341 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 224.00 | 2 224 728.00 | | 1 679 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028 257.00 | 885 019.00 | | 2 028 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 130.00 | 737 799.00 | | 265 130.00 |
EA Autres dettes | | 847 394.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 151 504.00 | 43 620 214.00 | | 44 151 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 964 629.00 | 62 728 460.00 | | 62 964 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 008 965.00 | | 7 008 965.00 | 7 008 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 008 965.00 | | 7 008 965.00 | 7 008 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 126 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 671.00 | |
GE Autres charges | | | 92 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 131 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 663.00 | 588 197.00 | | 110 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 417.00 | 621 950.00 | | 144 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 460.00 | 53 588.00 | | 54 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 460.00 | 53 588.00 | | 54 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 957.00 | 568 362.00 | | 89 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 339.00 | 190 400.00 | | 134 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 080 242.00 | 8 198 068.00 | | 8 080 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 341 610.00 | 8 103 016.00 | | 8 341 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 367.00 | 95 052.00 | | -261 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 588 435.00 | 1 364 485.00 | 1 215 366.00 | 36 588 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 223.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -37 571 432.00 | | 37 595 376.00 | -37 571 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -37 571 432.00 | 1 227 052.00 | 75 512 666.00 | -37 571 432.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 233.00 | 6 578 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205 819.00 | 31 272 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 599 746.00 | | | 6 599 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 967 445.00 | 1 361 785.00 | 1 149 143.00 | 29 967 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 244.00 | 2 700.00 | | 21 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 406 657.00 | 937 251.00 | -11 643.00 | 14 406 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 615.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 687.00 | | 13 014.00 | 21 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 384 970.00 | 918 637.00 | -24 657.00 | 14 384 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414 936.00 | | 33 753.00 | 414 936.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
6T Sur comptes clients | 120 100.00 | | 58 235.00 | 120 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 714.00 | | 58 235.00 | 245 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 650.00 | | 91 989.00 | 702 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 224.00 | 784 341.00 | 894 883.00 | 1 679 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 161.00 | 200 161.00 | | 200 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 938.00 | 601 938.00 | | 601 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 130.00 | 265 130.00 | | 265 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 571 432.00 | | | 37 571 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 201.00 | | | 1 731 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 204 248.00 | | | 204 248.00 |
VC Groupe et associés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 753 963.00 | 38 753 963.00 | | 38 753 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 976.00 | | 1 064 976.00 | 1 064 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 753 963.00 | | | 38 753 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 128.00 | | | 96 128.00 |
VP Divers | 428 012.00 | | | 428 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205 888.00 | 1 205 888.00 | | 1 205 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 043.00 | | | 70 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 153 321.00 | 38 876 376.00 | 1 276 946.00 | 40 153 321.00 |
VW T.V.A. | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 826 378.00 | 41 866 519.00 | 1 959 859.00 | 43 826 378.00 |