| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 551.00 | 9 541.00 | 14 011.00 | 23 551.00 |
AH Fonds commercial | 6 555 308.00 | 655 531.00 | 5 899 777.00 | 6 555 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 535.00 | 2 075.00 | 2 610.00 |
AN Terrains | 5 283 642.00 | | 5 283 642.00 | 5 283 642.00 |
AP Constructions | 16 321 008.00 | 9 254 099.00 | 7 066 909.00 | 16 321 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731 366.00 | 2 135 986.00 | 595 380.00 | 2 731 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 092 353.00 | 4 985 554.00 | 2 106 798.00 | 7 092 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 39 721 779.00 | | 39 721 779.00 | 39 721 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 846 974.00 | 17 072 329.00 | 60 774 645.00 | 77 846 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BT Marchandises | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388 848.00 | | 388 848.00 | 388 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 394.00 | 158 120.00 | 906 274.00 | 1 064 394.00 |
BZ Autres créances | 1 154 710.00 | | 1 154 710.00 | 1 154 710.00 |
CF Disponibilités | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 081.00 | | 72 081.00 | 72 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 236.00 | 158 120.00 | 2 548 117.00 | 2 706 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 553 210.00 | 17 230 449.00 | 63 322 762.00 | 80 553 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 415.00 | 31 083.00 | 50 332.00 | 81 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 121.00 | -48 754.00 | | -310 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 429 451.00 | -261 367.00 | | -1 429 451.00 |
DK Provisions réglementées | 373 279.00 | 381 182.00 | | 373 279.00 |
DL TOTAL (I) | 17 333 772.00 | 18 771 126.00 | | 17 333 772.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 578 261.00 | 38 772 537.00 | | 39 578 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 956.00 | 1 064 976.00 | | 1 095 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 028.00 | 341 379.00 | | 84 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 182.00 | 1 679 224.00 | | 2 302 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565 851.00 | 2 028 257.00 | | 2 565 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 046.00 | 265 130.00 | | 339 046.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 988 989.00 | 44 151 504.00 | | 45 988 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 322 762.00 | 62 964 629.00 | | 63 322 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FG Production vendue services | 7 347 886.00 | | 7 347 886.00 | 7 347 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 348 168.00 | | 7 348 168.00 | 7 348 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 479 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 120.00 | |
GE Autres charges | | | 76 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 827 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 658.00 | 110 663.00 | | 30 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 903.00 | 33 753.00 | | 7 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 561.00 | 144 417.00 | | 38 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 562.00 | 54 460.00 | | 262 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 562.00 | 54 460.00 | | 262 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 002.00 | 89 957.00 | | -224 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 314.00 | 134 339.00 | | 183 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 311.00 | 8 080 242.00 | | 7 677 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 106 762.00 | 8 341 610.00 | | 9 106 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 429 451.00 | -261 367.00 | | -1 429 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 512 666.00 | 2 150 344.00 | 441 442.00 | 75 512 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 223.00 | | 15 193.00 | 66 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 755 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 478.00 | 77 846 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 581 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 478.00 | 31 428 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 578 513.00 | | 2 956.00 | 6 578 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 272 554.00 | | 413 294.00 | 31 272 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 595 376.00 | 2 150 344.00 | 10 000.00 | 37 595 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 355 551.00 | 1 716 778.00 | | 15 355 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 615.00 | 12 468.00 | | 18 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 673.00 | 656 933.00 | | 8 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 328 263.00 | 1 047 377.00 | | 15 328 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 381 182.00 | | 7 903.00 | 381 182.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 125 614.00 | | 125 614.00 | 125 614.00 |
6T Sur comptes clients | 61 865.00 | 158 120.00 | 61 865.00 | 61 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 479.00 | 158 120.00 | 187 479.00 | 187 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 661.00 | 158 120.00 | 237 382.00 | 610 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 120.00 | 103 865.00 | |
UG ‐ Financières | | | 125 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095 956.00 | | 1 095 956.00 | 1 095 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 182.00 | 866 840.00 | 1 435 342.00 | 2 302 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 144.00 | 208 144.00 | | 208 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 778.00 | 730 778.00 | | 730 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 046.00 | 339 046.00 | | 339 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 721 776.00 | | | 39 721 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 394.00 | | | 1 064 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 422 234.00 | | | 422 234.00 |
VC Groupe et associés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 541 961.00 | 39 541 961.00 | | 39 541 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 787 998.00 | | | 787 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 274.00 | | | 183 274.00 |
VP Divers | 528 608.00 | | | 528 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402 186.00 | 1 402 186.00 | | 1 402 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 081.00 | | | 72 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 046 906.00 | 1 744 821.00 | 40 302 085.00 | 42 046 906.00 |
VW T.V.A. | 224 743.00 | 224 743.00 | | 224 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 904 961.00 | 43 373 663.00 | 2 531 298.00 | 45 904 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |