| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 701.00 | 17 333.00 | 17 368.00 | 34 701.00 |
AH Fonds commercial | 6 555 308.00 | 1 966 592.00 | 4 588 716.00 | 6 555 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 1 210.00 | 3 270.00 | 4 480.00 |
AN Terrains | 5 283 642.00 | | 5 283 642.00 | 5 283 642.00 |
AP Constructions | 16 321 008.00 | 10 529 347.00 | 5 791 662.00 | 16 321 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845 823.00 | 2 395 338.00 | 450 485.00 | 2 845 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 405 760.00 | 5 023 043.00 | 2 382 717.00 | 7 405 760.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 43 103 305.00 | | 43 103 305.00 | 43 103 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 681 809.00 | 19 984 475.00 | 61 697 334.00 | 81 681 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
BT Marchandises | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 378.00 | 175 483.00 | 881 895.00 | 1 057 378.00 |
BZ Autres créances | 1 060 390.00 | | 1 060 390.00 | 1 060 390.00 |
CF Disponibilités | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 239.00 | 175 483.00 | 2 067 756.00 | 2 243 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 925 048.00 | 20 159 958.00 | 63 765 090.00 | 83 925 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 500.00 | 51 613.00 | 33 887.00 | 85 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 228 573.00 | -1 739 572.00 | | -3 228 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 827 632.00 | -1 489 001.00 | | -1 827 632.00 |
DK Provisions réglementées | 357 474.00 | 365 377.00 | | 357 474.00 |
DL TOTAL (I) | 14 001 333.00 | 15 836 868.00 | | 14 001 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 176 229.00 | 40 376 628.00 | | 41 176 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 146.00 | 1 102 389.00 | | 1 108 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 685.00 | 104 708.00 | | 42 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 974.00 | 2 625 840.00 | | 3 093 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 928 533.00 | 2 733 005.00 | | 3 928 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 225.00 | 345 617.00 | | 386 225.00 |
EA Autres dettes | 12 328.00 | 7 286.00 | | 12 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 636.00 | 9 267.00 | | 15 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 763 757.00 | 47 304 742.00 | | 49 763 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 765 090.00 | 63 266 610.00 | | 63 765 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 880 922.00 | | 6 880 922.00 | 6 880 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 880 922.00 | | 6 880 922.00 | 6 880 922.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 308 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 146 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 616 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 021.00 | 754 619.00 | | 114 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 924.00 | 762 815.00 | | 121 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 662.00 | 1 079 590.00 | | 332 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 662.00 | 1 079 590.00 | | 332 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 738.00 | -316 774.00 | | -210 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 511 674.00 | 8 520 285.00 | | 7 511 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 339 306.00 | 10 009 286.00 | | 9 339 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 827 632.00 | -1 489 001.00 | | -1 827 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 289 122.00 | | 419 657.00 | 79 289 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 973 031.00 | | 43 145 587.00 | -1 973 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 973 031.00 | | 81 681 809.00 | -1 973 031.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 594 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 856 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 583 339.00 | | 11 149.00 | 6 583 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 456 064.00 | | 400 169.00 | 31 456 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 164 219.00 | | 8 338.00 | 41 164 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 494 876.00 | 1 489 599.00 | | 18 494 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 641.00 | 10 972.00 | | 40 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323 366.00 | 661 769.00 | | 1 323 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 130 870.00 | 816 858.00 | | 17 130 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365 377.00 | | 7 903.00 | 365 377.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 276 408.00 | 175 483.00 | 276 408.00 | 276 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 408.00 | 175 483.00 | 276 408.00 | 276 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 784.00 | 175 483.00 | 409 311.00 | 766 784.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 483.00 | 401 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 974.00 | 895 930.00 | 2 198 045.00 | 3 093 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 431.00 | 450 431.00 | | 450 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205 728.00 | 1 205 728.00 | | 1 205 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 225.00 | 386 225.00 | | 386 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 103 305.00 | | 43 103 305.00 | 43 103 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 378.00 | 448 554.00 | 608 823.00 | 1 057 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 468 697.00 | 468 697.00 | | 468 697.00 |
VC Groupe et associés | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 166 394.00 | 41 166 394.00 | | 41 166 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 146.00 | | 1 108 146.00 | 1 108 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 413.00 | | | 820 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 140.00 | 309 140.00 | | 309 140.00 |
VP Divers | 161 432.00 | 161 432.00 | | 161 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957 659.00 | 1 957 659.00 | | 1 957 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 318.00 | 111 318.00 | | 111 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 304 627.00 | 1 588 551.00 | 43 716 076.00 | 45 304 627.00 |
VW T.V.A. | 314 715.00 | 314 715.00 | | 314 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 721 072.00 | 46 414 881.00 | 3 306 191.00 | 49 721 072.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |