| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 56 400.00 | 39 166.00 | 17 235.00 | 56 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 662.00 | 279 028.00 | 2 634.00 | 281 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 890.00 | 495 043.00 | 88 847.00 | 583 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 819.00 | 823 454.00 | 186 365.00 | 1 009 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 461.00 | | 132 461.00 | 132 461.00 |
BT Marchandises | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 994.00 | 31 260.00 | 141 734.00 | 172 994.00 |
BZ Autres créances | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 144.00 | 31 260.00 | 392 884.00 | 424 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 963.00 | 854 714.00 | 579 249.00 | 1 433 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 261.00 | 205 295.00 | | 147 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 079.00 | -48 034.00 | | 40 079.00 |
DL TOTAL (I) | 242 339.00 | 212 261.00 | | 242 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 008.00 | 42 950.00 | | 94 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 644.00 | 108 120.00 | | 99 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 418.00 | 91 860.00 | | 80 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 321.00 | 43 785.00 | | 54 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 909.00 | 288 521.00 | | 336 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 249.00 | 500 782.00 | | 579 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 326 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 751 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 690.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 1 677.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -1 177.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 575.00 | 1 421 221.00 | | 1 756 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 495.00 | 1 469 254.00 | | 1 716 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 079.00 | -48 034.00 | | 40 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 015.00 | | | 970 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 148.00 | | | 883 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 123.00 | 40 051.00 | 2 720.00 | 786 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 841.00 | 376.00 | | 9 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 282.00 | 39 675.00 | 2 720.00 | 776 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 418.00 | 80 418.00 | | 80 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 644.00 | 99 644.00 | | 99 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 040.00 | 17 254.00 | 31 786.00 | 49 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 990.00 | 189 366.00 | 42 624.00 | 231 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 391.00 | 296 605.00 | 31 786.00 | 328 391.00 |