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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 56 400.00 | 47 093.00 | 9 307.00 | 56 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 932.00 | 276 843.00 | 2 089.00 | 278 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 473.00 | 553 756.00 | 30 717.00 | 584 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 902.00 | 887 139.00 | 119 763.00 | 1 006 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 868.00 | | 139 868.00 | 139 868.00 |
BT Marchandises | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 019.00 | 1 821.00 | 109 197.00 | 111 019.00 |
BZ Autres créances | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 872.00 | 1 821.00 | 342 051.00 | 343 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 774.00 | 888 960.00 | 461 814.00 | 1 350 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 908.00 | 146 459.00 | | 180 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 988.00 | 54 449.00 | | -1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 233 920.00 | 255 908.00 | | 233 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 127.00 | 71 937.00 | | 38 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 884.00 | 80 543.00 | | 55 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 460.00 | 10 798.00 | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 610.00 | 78 339.00 | | 78 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 813.00 | 55 242.00 | | 50 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 894.00 | 296 858.00 | | 227 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 814.00 | 552 766.00 | | 461 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 089.00 | | 583.00 | 1 007 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 1 006 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 81 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 631.00 | | | 82 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 222.00 | | 583.00 | 919 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 771.00 | 18 138.00 | 770.00 | 869 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 218.00 | | 770.00 | 10 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 553.00 | 18 138.00 | | 859 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 111 019.00 | 111 019.00 | | 111 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 062.00 | 6 538.00 | 5 524.00 | 12 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 238.00 | 154 002.00 | 5 236.00 | 159 238.00 |