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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 56 400.00 | 42 181.00 | 14 220.00 | 56 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 722.00 | 275 579.00 | 4 143.00 | 279 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 890.00 | 517 632.00 | 66 258.00 | 583 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 879.00 | 845 609.00 | 162 270.00 | 1 007 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 378.00 | | 133 378.00 | 133 378.00 |
BT Marchandises | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 345.00 | 31 260.00 | 99 085.00 | 130 345.00 |
BZ Autres créances | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
CF Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 623.00 | 31 260.00 | 357 363.00 | 388 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 502.00 | 876 870.00 | 519 633.00 | 1 396 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 339.00 | 147 261.00 | | 174 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120.00 | 40 079.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 229 459.00 | 242 339.00 | | 229 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 706.00 | 94 008.00 | | 91 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 899.00 | 99 644.00 | | 37 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 873.00 | 8 518.00 | | 8 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 172.00 | 80 418.00 | | 98 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 523.00 | 54 321.00 | | 53 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 173.00 | 336 909.00 | | 290 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 633.00 | 579 249.00 | | 519 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 889.00 | 44 968.00 | | 59 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 819.00 | | | 1 009 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 952.00 | | 6.00 | 921 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 454.00 | 27 491.00 | 5 336.00 | 823 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 236.00 | 27 491.00 | 5 336.00 | 813 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 172.00 | 98 172.00 | | 98 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 817.00 | 11 060.00 | 20 757.00 | 31 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 057.00 | 155 433.00 | 42 624.00 | 198 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 301.00 | 260 544.00 | 20 757.00 | 281 301.00 |