| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 433.00 | 10 966.00 | 7 468.00 | 18 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 018.00 | 33 345.00 | 30 673.00 | 64 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 475.00 | 399 460.00 | 260 015.00 | 659 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 556.00 | | 378 556.00 | 378 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 482.00 | 443 771.00 | 676 711.00 | 1 120 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 190.00 | | 104 190.00 | 104 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 941.00 | 130 469.00 | 901 472.00 | 1 031 941.00 |
BZ Autres créances | 270 722.00 | | 270 722.00 | 270 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
CF Disponibilités | 118 619.00 | | 118 619.00 | 118 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 968.00 | | 222 968.00 | 222 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 948.00 | 130 469.00 | 1 688 479.00 | 1 818 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 430.00 | 574 240.00 | 2 365 190.00 | 2 939 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378 556.00 | | | 378 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 678 925.00 | 587 841.00 | | 678 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 353.00 | 91 085.00 | | 285 353.00 |
DL TOTAL (I) | 972 662.00 | 687 310.00 | | 972 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 765.00 | 169 765.00 | | 169 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 765.00 | 169 765.00 | | 169 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 054.00 | 273 319.00 | | 298 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 10 387.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 373.00 | 639 638.00 | | 597 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 596.00 | 220 202.00 | | 236 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
EA Autres dettes | 34 087.00 | 6 406.00 | | 34 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 763.00 | 1 154 952.00 | | 1 222 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 190.00 | 2 012 027.00 | | 2 365 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 703.00 | 1 126 074.00 | | 1 201 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 071.00 | 154 833.00 | | 147 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 014 766.00 | | 2 014 766.00 | 2 014 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 766.00 | | 2 014 766.00 | 2 014 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 469.00 | |
GE Autres charges | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | | | 59.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 782.00 | 219 631.00 | | 86 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 69 912.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 782.00 | 289 543.00 | | 151 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 718.00 | 69 131.00 | | 20 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 023.00 | 36 386.00 | | 16 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 169 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 741.00 | 275 282.00 | | 36 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 041.00 | 14 261.00 | | 115 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 124.00 | 7 760.00 | | 51 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 917.00 | 1 929 890.00 | | 2 188 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 564.00 | 1 838 805.00 | | 1 903 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 353.00 | 91 085.00 | | 285 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 593.00 | | 130 390.00 | 1 023 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 1 120 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 741 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 039.00 | | 112 387.00 | 663 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 553.00 | | 18 003.00 | 360 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 331.00 | 119 918.00 | 17 477.00 | 341 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 331.00 | 119 918.00 | 17 477.00 | 341 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 765.00 | | | 169 765.00 |
6T Sur comptes clients | | 130 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 169 765.00 | 130 469.00 | | 169 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 469.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 373.00 | 597 373.00 | | 597 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 556.00 | 378 556.00 | | 378 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 941.00 | | | 1 031 941.00 |
VB T. V. A. | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 071.00 | 147 071.00 | | 147 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 984.00 | 129 924.00 | | 150 984.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 563.00 | | | 155 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 065.00 | | | 123 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 629.00 | | | 195 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 968.00 | | | 222 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 187.00 | 1 904 187.00 | | 1 904 187.00 |
VW T.V.A. | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 763.00 | 1 196 703.00 | | 1 217 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | 10 878.00 | | 3 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 400.00 | 10 833.00 | | 6 400.00 |
ST Autres comptes | 483 256.00 | 499 553.00 | | 483 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 846.00 | 432 086.00 | | 421 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 287 219.00 | 124 819.00 | | 287 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 541.00 | 15 145.00 | | 20 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | 779.00 | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 645.00 | 11 657.00 | | 6 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 581.00 | 152 198.00 | | 206 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 818.00 | 94 612.00 | | 85 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 262.00 | 1 082 436.00 | | 1 219 262.00 |