| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 149.00 | 925.00 | 1 074.00 |
AP Constructions | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 812.00 | 108 270.00 | 153 541.00 | 261 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 063.00 | 711 972.00 | 210 091.00 | 922 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 394.00 | | 401 394.00 | 401 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 781.00 | 838 824.00 | 765 957.00 | 1 604 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 807.00 | 39 398.00 | 1 338 409.00 | 1 377 807.00 |
BZ Autres créances | 311 250.00 | | 311 250.00 | 311 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 833.00 | | 163 833.00 | 163 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 503.00 | 39 398.00 | 1 884 105.00 | 1 923 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 284.00 | 878 222.00 | 2 650 061.00 | 3 528 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401 394.00 | | | 401 394.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 408 768.00 | 1 292 530.00 | | 1 408 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 504.00 | 116 238.00 | | 108 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 658.00 | 1 417 153.00 | | 1 525 658.00 |
DP Provisions pour risques | 75 718.00 | | | 75 718.00 |
DQ Provisions pour charges | | 169 765.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 75 718.00 | 169 765.00 | | 75 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 411.00 | 388 294.00 | | 250 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 7 238.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 688.00 | 499 307.00 | | 625 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 054.00 | 133 387.00 | | 167 054.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | 7 546.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 686.00 | 1 035 772.00 | | 1 048 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 061.00 | 2 622 690.00 | | 2 650 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 686.00 | 1 035 772.00 | | 1 048 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 992.00 | 7 690.00 | | 16 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 718.00 | | 2 250 718.00 | 2 250 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 718.00 | | 2 250 718.00 | 2 250 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 639.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 403.00 | 35 221.00 | | 61 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | 63.00 | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 589.00 | 124 076.00 | | 3 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 765.00 | | | 169 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 612.00 | 124 076.00 | | 205 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 405.00 | 3 916.00 | | 89 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 718.00 | | | 75 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 123.00 | 3 916.00 | | 199 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 489.00 | 120 160.00 | | 6 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 103.00 | 15 908.00 | | 18 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 327.00 | 2 193 443.00 | | 2 568 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 823.00 | 2 077 205.00 | | 2 459 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 504.00 | 116 238.00 | | 108 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 309.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 314.00 | | 160 270.00 | 1 571 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 803.00 | | 401 399.00 | 92 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 803.00 | 34 000.00 | 1 604 781.00 | 92 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 1 202 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 115.00 | | 155 193.00 | 1 081 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 199.00 | | 4 003.00 | 490 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 185.00 | 83 640.00 | | 755 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 185.00 | 83 491.00 | | 755 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 765.00 | 75 718.00 | 169 765.00 | 169 765.00 |
6T Sur comptes clients | 87 743.00 | | 48 345.00 | 87 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 743.00 | | 48 345.00 | 87 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 508.00 | 75 718.00 | 218 110.00 | 257 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 718.00 | 169 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 688.00 | 625 688.00 | | 625 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 394.00 | 401 394.00 | | 401 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 807.00 | 1 377 807.00 | | 1 377 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 418.00 | 233 418.00 | | 233 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 688.00 | | | 239 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 873.00 | | | 386 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 169.00 | 241 169.00 | | 241 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 833.00 | 163 833.00 | | 163 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 284.00 | 2 254 284.00 | | 2 254 284.00 |
VW T.V.A. | 111 781.00 | 111 781.00 | | 111 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 686.00 | 1 048 686.00 | | 1 048 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 877.00 | 12 801.00 | | 11 877.00 |
ST Autres comptes | 894 537.00 | 714 487.00 | | 894 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 534 492.00 | 432 745.00 | | 534 492.00 |
YT Sous‐traitance | 374 922.00 | 433 557.00 | | 374 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 823.00 | 44 050.00 | | 32 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | 439.00 | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 374.00 | 439.00 | | 5 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 788.00 | 217 420.00 | | 167 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 333.00 | 91 639.00 | | 100 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 848 651.00 | 1 637 639.00 | | 1 848 651.00 |