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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 364.00 | 710.00 | 1 074.00 |
AP Constructions | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 937.00 | 140 502.00 | 244 434.00 | 384 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 479.00 | 586 391.00 | 105 088.00 | 691 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 089.00 | | 368 089.00 | 368 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 017.00 | 745 690.00 | 718 326.00 | 1 464 017.00 |
BP En cours de production de services | 120 992.00 | | 120 992.00 | 120 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 726.00 | 39 398.00 | 1 508 328.00 | 1 547 726.00 |
BZ Autres créances | 620 701.00 | | 620 701.00 | 620 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
CF Disponibilités | 116 668.00 | | 116 668.00 | 116 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 872.00 | | 115 872.00 | 115 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 466.00 | 39 398.00 | 2 553 068.00 | 2 592 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 483.00 | 785 088.00 | 3 271 395.00 | 4 056 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368 089.00 | | | 368 089.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 517 273.00 | 1 408 768.00 | | 1 517 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 948.00 | 108 504.00 | | 89 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 605.00 | 1 525 658.00 | | 1 615 605.00 |
DP Provisions pour risques | 75 718.00 | 75 718.00 | | 75 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 718.00 | 75 718.00 | | 75 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 986.00 | 250 411.00 | | 189 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 1 850.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 035.00 | 625 688.00 | | 1 167 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 768.00 | 167 054.00 | | 197 768.00 |
EA Autres dettes | 25 231.00 | 3 684.00 | | 25 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 071.00 | 1 048 686.00 | | 1 580 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 395.00 | 2 650 061.00 | | 3 271 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 071.00 | 1 048 686.00 | | 1 580 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 812.00 | 16 992.00 | | 18 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 907.00 | | 1 956 907.00 | 1 956 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 907.00 | | 1 956 907.00 | 1 956 907.00 |
FM Production stockée | | | 352 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 133.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 535.00 | 61 403.00 | | 204 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | 57.00 | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 019.00 | 3 589.00 | | 43 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 991.00 | 32 258.00 | | 175 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 169 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 010.00 | 205 612.00 | | 219 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 177.00 | 89 405.00 | | 7 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 796.00 | 34 000.00 | | 67 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 973.00 | 199 123.00 | | 74 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 037.00 | 6 489.00 | | 144 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | 18 103.00 | | 9 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 057.00 | 2 568 327.00 | | 2 734 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 109.00 | 2 459 823.00 | | 2 644 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 948.00 | 108 504.00 | | 89 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 781.00 | | 768 551.00 | 1 604 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 676 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676 048.00 | 368 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 316.00 | 1 464 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 267.00 | 1 094 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 308.00 | | 125 808.00 | 1 202 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 399.00 | | 642 743.00 | 401 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 824.00 | 113 933.00 | 207 068.00 | 838 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 215.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 675.00 | 113 718.00 | 207 068.00 | 838 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 718.00 | | | 75 718.00 |
6T Sur comptes clients | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 116.00 | | | 115 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 035.00 | 1 167 035.00 | | 1 167 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 089.00 | 368 089.00 | | 368 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 373.00 | 1 525 373.00 | | 1 525 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VB T. V. A. | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 174.00 | 171 174.00 | | 171 174.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 876.00 | | | 377 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 120.00 | | | 440 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 991.00 | 545 991.00 | | 545 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 872.00 | 115 872.00 | | 115 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 387.00 | 2 652 387.00 | | 2 652 387.00 |
VW T.V.A. | 142 819.00 | 142 819.00 | | 142 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 071.00 | 1 580 071.00 | | 1 580 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 5 025.00 | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 882.00 | 11 877.00 | | 7 882.00 |
ST Autres comptes | 674 155.00 | 894 537.00 | | 674 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 723 659.00 | 534 492.00 | | 723 659.00 |
YT Sous‐traitance | 498 401.00 | 374 922.00 | | 498 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 437.00 | 32 823.00 | | 64 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | 349.00 | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886.00 | 5 374.00 | | 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 009.00 | 167 788.00 | | 216 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 399.00 | 100 333.00 | | 84 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 968 534.00 | 1 848 651.00 | | 1 968 534.00 |