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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 535 096.00 | | 535 096.00 | 535 096.00 |
AP Constructions | 91 750.00 | 59 371.00 | 32 379.00 | 91 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 271.00 | 16 898.00 | 1 374.00 | 18 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 048.00 | 77 444.00 | 579 603.00 | 657 048.00 |
BT Marchandises | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BZ Autres créances | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CF Disponibilités | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 706.00 | | 115 706.00 | 115 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 753.00 | 77 444.00 | 695 309.00 | 772 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
CU Autres participations | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 428.00 | 72 875.00 | | 70 428.00 |
DL TOTAL (I) | 78 898.00 | 81 345.00 | | 78 898.00 |
DP Provisions pour risques | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 658.00 | 15 098.00 | | 5 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 235.00 | 461 030.00 | | 470 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 370.00 | 103 818.00 | | 84 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 493.00 | 47 304.00 | | 40 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 757.00 | 627 250.00 | | 600 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 309.00 | 724 249.00 | | 695 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 757.00 | 621 600.00 | | 600 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 957.00 | | 1 176 957.00 | 1 176 957.00 |
FG Production vendue services | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 336.00 | | 1 198 336.00 | 1 198 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 441.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 288.00 | 6 107.00 | | 3 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 161.00 | 45 231.00 | | 49 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 336.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 649.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 649.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | -649.00 | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 503.00 | 1 174 304.00 | | 1 209 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 075.00 | 1 101 430.00 | | 1 139 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 428.00 | 72 875.00 | | 70 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 079.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 445.00 | | 3 603.00 | 653 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 272.00 | | | 536 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 768.00 | | 3 253.00 | 106 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | 350.00 | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 003.00 | 4 441.00 | | 73 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 827.00 | 4 441.00 | | 71 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VI Groupe et associés | 470 235.00 | 470 235.00 | | 470 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 757.00 | 600 757.00 | | 600 757.00 |