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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 535 096.00 | | 535 096.00 | 535 096.00 |
AP Constructions | 91 750.00 | 67 497.00 | 24 253.00 | 91 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 307.00 | 18 091.00 | 1 216.00 | 19 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 854.00 | 86 764.00 | 572 090.00 | 658 854.00 |
BT Marchandises | 65 425.00 | | 65 425.00 | 65 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BZ Autres créances | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CF Disponibilités | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 930.00 | | 135 930.00 | 135 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 784.00 | 86 764.00 | 708 020.00 | 794 784.00 |
CU Autres participations | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 552.00 | 49 348.00 | | 58 552.00 |
DL TOTAL (I) | 67 022.00 | 57 818.00 | | 67 022.00 |
DP Provisions pour risques | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 116.00 | 506 468.00 | | 494 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 171.00 | 103 107.00 | | 101 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 057.00 | 42 613.00 | | 30 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 344.00 | 652 188.00 | | 625 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 020.00 | 725 660.00 | | 708 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 344.00 | 652 188.00 | | 625 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 818.00 | | 1 036.00 | 657 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 272.00 | | | 536 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 021.00 | | 1 036.00 | 110 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 371.00 | 4 394.00 | | 82 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 194.00 | 4 394.00 | | 81 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 171.00 | 101 171.00 | | 101 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 494 116.00 | 494 116.00 | | 494 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 116.00 | | | 494 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 902.00 | 18 607.00 | 8 295.00 | 26 902.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 344.00 | 625 344.00 | | 625 344.00 |