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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 535 096.00 | | 535 096.00 | 535 096.00 |
AP Constructions | 91 750.00 | 71 557.00 | 20 193.00 | 91 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 307.00 | 18 483.00 | 824.00 | 19 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 014.00 | 91 216.00 | 567 798.00 | 659 014.00 |
BT Marchandises | 63 220.00 | | 63 220.00 | 63 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BZ Autres créances | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CF Disponibilités | 70 567.00 | | 70 567.00 | 70 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 301.00 | | 159 301.00 | 159 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 315.00 | 91 216.00 | 727 099.00 | 818 315.00 |
CU Autres participations | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 451.00 | 58 552.00 | | 37 451.00 |
DL TOTAL (I) | 45 921.00 | 67 022.00 | | 45 921.00 |
DP Provisions pour risques | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 519.00 | 494 116.00 | | 542 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 073.00 | 101 171.00 | | 92 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 932.00 | 30 057.00 | | 30 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 524.00 | 625 344.00 | | 665 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 099.00 | 708 020.00 | | 727 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 524.00 | 625 344.00 | | 665 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 854.00 | | 160.00 | 658 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 272.00 | | | 536 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 057.00 | | | 111 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 525.00 | | 160.00 | 11 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 764.00 | 4 452.00 | | 86 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 588.00 | 4 452.00 | | 85 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
UX Autres créances clients | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VI Groupe et associés | 542 519.00 | 542 519.00 | | 542 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 970.00 | 25 515.00 | 8 455.00 | 33 970.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 524.00 | 665 524.00 | | 665 524.00 |