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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 74 614.00 | | 74 614.00 | 74 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 928.00 | 7 239.00 | 7 689.00 | 14 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 035.00 | 1 700.00 | 2 335.00 | 4 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 247.00 | 9 089.00 | 86 159.00 | 95 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 147.00 | | 99 147.00 | 99 147.00 |
BZ Autres créances | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
CF Disponibilités | 74 899.00 | | 74 899.00 | 74 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 815.00 | | 288 815.00 | 288 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 062.00 | 9 089.00 | 374 974.00 | 384 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 176 425.00 | 111 085.00 | | 176 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 781.00 | 65 340.00 | | 40 781.00 |
DL TOTAL (I) | 233 975.00 | 193 194.00 | | 233 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 210.00 | 16 633.00 | | 7 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 2.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 657.00 | 30 903.00 | | 27 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 746.00 | 96 515.00 | | 105 746.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 998.00 | 144 054.00 | | 140 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 974.00 | 337 248.00 | | 374 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 998.00 | 136 881.00 | | 140 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 144.00 | | 7 375.00 | 95 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 271.00 | 95 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 271.00 | 18 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 859.00 | | 7 375.00 | 18 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 050.00 | 4 124.00 | 4 086.00 | 9 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 900.00 | 4 124.00 | 4 086.00 | 8 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 99 147.00 | | | 99 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 346.00 | 143 346.00 | | 143 346.00 |
VW T.V.A. | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 998.00 | 140 998.00 | | 140 998.00 |