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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 74 614.00 | | 74 614.00 | 74 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 324.00 | 14 084.00 | 12 240.00 | 26 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 785.00 | 10 738.00 | 18 047.00 | 28 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 223.00 | 24 972.00 | 106 251.00 | 131 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 992.00 | 4 973.00 | 114 019.00 | 118 992.00 |
BZ Autres créances | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CF Disponibilités | 203 396.00 | | 203 396.00 | 203 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 410.00 | 4 973.00 | 340 437.00 | 345 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 633.00 | 29 945.00 | 446 688.00 | 476 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 250 736.00 | 217 206.00 | | 250 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 418.00 | 33 530.00 | | 54 418.00 |
DL TOTAL (I) | 321 924.00 | 267 506.00 | | 321 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 666.00 | 10 018.00 | | 11 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 906.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 154.00 | 27 983.00 | | 31 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 435.00 | 86 735.00 | | 78 435.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 1 560.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 764.00 | 127 202.00 | | 124 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 688.00 | 394 708.00 | | 446 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 432.00 | 122 150.00 | | 123 432.00 |