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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 74 614.00 | | 74 614.00 | 74 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 041.00 | 10 060.00 | 4 982.00 | 15 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 060.00 | 3 030.00 | 16 030.00 | 19 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 386.00 | 13 240.00 | 97 147.00 | 110 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 240.00 | 2 776.00 | 125 464.00 | 128 240.00 |
BZ Autres créances | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 502.00 | | 142 502.00 | 142 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 337.00 | 2 776.00 | 297 561.00 | 300 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 723.00 | 16 016.00 | 394 708.00 | 410 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 217 206.00 | 176 425.00 | | 217 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 530.00 | 40 781.00 | | 33 530.00 |
DL TOTAL (I) | 267 506.00 | 233 975.00 | | 267 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 018.00 | 7 210.00 | | 10 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 383.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 983.00 | 27 657.00 | | 27 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 735.00 | 105 746.00 | | 86 735.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 1.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 202.00 | 140 998.00 | | 127 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 708.00 | 374 974.00 | | 394 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 150.00 | 140 998.00 | | 122 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 247.00 | | 15 270.00 | 95 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 110 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 34 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 962.00 | | 15 270.00 | 18 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 089.00 | 4 282.00 | 131.00 | 9 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 939.00 | 4 282.00 | 131.00 | 8 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 776.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 121 577.00 | | | 121 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 018.00 | 4 966.00 | 5 052.00 | 10 018.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VP Divers | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 170.00 | 158 170.00 | | 158 170.00 |
VW T.V.A. | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 202.00 | 122 150.00 | 5 052.00 | 127 202.00 |