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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
AN Terrains | 72 442.00 | | 72 442.00 | 72 442.00 |
AP Constructions | 374 431.00 | 160 582.00 | 213 849.00 | 374 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 975.00 | 54 573.00 | 3 402.00 | 57 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 424.00 | 230 487.00 | 289 937.00 | 520 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 147.00 | | 244 147.00 | 244 147.00 |
BZ Autres créances | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CF Disponibilités | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 841.00 | | 324 841.00 | 324 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 265.00 | 230 487.00 | 614 778.00 | 845 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 614.00 | | | -22 614.00 |
DL TOTAL (I) | 365 726.00 | | | 365 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 720.00 | | | 126 720.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 052.00 | | | 249 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 778.00 | | | 614 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 052.00 | | | 249 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 275.00 | | 477 275.00 | 477 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 275.00 | | 477 275.00 | 477 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 242.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | | | -2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 925.00 | | | 477 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 539.00 | | | 500 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 614.00 | | | -22 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 974.00 | 320.00 | 604.00 | 519 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474.00 | 520 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474.00 | 513 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 457.00 | 320.00 | 604.00 | 513 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 216.00 | 30 425.00 | 474.00 | 200 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 975.00 | 298.00 | | 5 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 241.00 | 30 127.00 | 474.00 | 194 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 244 147.00 | | | 244 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VI Groupe et associés | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 993.00 | 281 764.00 | 229.00 | 281 993.00 |
VW T.V.A. | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 052.00 | 249 052.00 | | 249 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
ST Autres comptes | 118 556.00 | | | 118 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 057.00 | | | 165 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 353.00 | | | 88 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 797.00 | | | 159 797.00 |