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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
AN Terrains | 72 442.00 | | 72 442.00 | 72 442.00 |
AP Constructions | 388 581.00 | 288 534.00 | 100 047.00 | 388 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 785.00 | 1 673.00 | 12 112.00 | 13 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 558.00 | 58 452.00 | 2 106.00 | 60 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 672.00 | 357 721.00 | 186 951.00 | 544 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 001.00 | | 362 001.00 | 362 001.00 |
BZ Autres créances | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CF Disponibilités | 99 126.00 | | 99 126.00 | 99 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 183.00 | | 478 183.00 | 478 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 855.00 | 357 721.00 | 665 134.00 | 1 022 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 500.00 | 296 500.00 | | 296 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
DG Autres réserves | 19 787.00 | 20 107.00 | | 19 787.00 |
DH Report à nouveau | -44 389.00 | -44 389.00 | | -44 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 322.00 | -321.00 | | 25 322.00 |
DL TOTAL (I) | 322 871.00 | 297 548.00 | | 322 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 023.00 | 38 286.00 | | 27 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 503.00 | 119 550.00 | | 130 503.00 |
EA Autres dettes | 31 453.00 | 1 788.00 | | 31 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 263.00 | 242 909.00 | | 342 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 134.00 | 540 457.00 | | 665 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 263.00 | 242 909.00 | | 272 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 386 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | | | -641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 395.00 | 513 672.00 | | 426 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 072.00 | 513 993.00 | | 401 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 322.00 | -321.00 | | 25 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 887.00 | | 19 238.00 | 535 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 452.00 | 544 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 452.00 | 535 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 581.00 | | 19 238.00 | 526 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 307.00 | 28 226.00 | 9 812.00 | 339 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 192.00 | | 8 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 437.00 | 28 034.00 | 9 812.00 | 330 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 362 001.00 | 362 001.00 | | 362 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 665.00 | 377 436.00 | 229.00 | 377 665.00 |
VW T.V.A. | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 263.00 | 272 263.00 | 70 000.00 | 342 263.00 |