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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 192.00 | |
AN Terrains | | | 72 442.00 | |
AP Constructions | | | 121 838.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 845.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 020.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 196 580.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 905.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 304 868.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 497.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 779.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 343 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 540 457.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 500.00 | 296 500.00 | | 296 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
DG Autres réserves | 20 107.00 | 24 160.00 | | 20 107.00 |
DH Report à nouveau | -44 389.00 | -44 389.00 | | -44 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321.00 | -4 052.00 | | -321.00 |
DL TOTAL (I) | 297 548.00 | 297 869.00 | | 297 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 286.00 | 23 548.00 | | 38 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 550.00 | 105 477.00 | | 119 550.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 379.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 909.00 | 212 689.00 | | 242 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 457.00 | 510 558.00 | | 540 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 909.00 | 212 689.00 | | 242 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 509 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 385.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 672.00 | 490 028.00 | | 513 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 993.00 | 494 080.00 | | 513 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321.00 | -4 052.00 | | -321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 673.00 | | 1 109.00 | 535 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 535 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 526 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 368.00 | | 1 109.00 | 526 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 817.00 | 28 385.00 | 895.00 | 311 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 929.00 | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 877.00 | 27 456.00 | 895.00 | 303 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 304 868.00 | 304 868.00 | | 304 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VI Groupe et associés | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 422.00 | 313 193.00 | 229.00 | 313 422.00 |
VW T.V.A. | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 909.00 | 242 909.00 | | 242 909.00 |