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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 984.00 | 59 682.00 | 302.00 | 59 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 210.00 | 115 969.00 | 11 241.00 | 127 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 059.00 | 175 650.00 | 19 409.00 | 195 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 364.00 | 145 802.00 | 378 562.00 | 524 364.00 |
BZ Autres créances | 125 286.00 | | 125 286.00 | 125 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 198.00 | | 446 198.00 | 446 198.00 |
CF Disponibilités | 495 294.00 | | 495 294.00 | 495 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 716.00 | 145 802.00 | 1 474 914.00 | 1 620 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 775.00 | 321 452.00 | 1 494 323.00 | 1 815 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 481.00 | | | 1 201 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 764.00 | | | 98 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 244.00 | | | 1 311 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 327.00 | | | 96 327.00 |
EA Autres dettes | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 079.00 | | | 183 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 323.00 | | | 1 494 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 079.00 | | | 183 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 059.00 | | | 195 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 193.00 | | | 187 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 633.00 | 11 018.00 | | 164 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 633.00 | 11 018.00 | | 164 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 519.00 | | 34 717.00 | 180 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 519.00 | | 34 717.00 | 180 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 519.00 | | 34 717.00 | 180 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 361 833.00 | | | 361 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 531.00 | | | 162 531.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VI Groupe et associés | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 428.00 | | | 114 428.00 |
VP Divers | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 870.00 | 657 839.00 | 1 030.00 | 658 870.00 |
VW T.V.A. | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 079.00 | 183 079.00 | | 183 079.00 |