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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 273.00 | 56 676.00 | 6 596.00 | 63 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 280.00 | 66 279.00 | 32 001.00 | 98 280.00 |
AX Avances et acomptes | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 606.00 | 132 642.00 | 248 964.00 | 381 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 705.00 | 45 744.00 | 130 961.00 | 176 705.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 568 274.00 | | 568 274.00 | 568 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 374.00 | 45 744.00 | 752 629.00 | 798 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 980.00 | 178 386.00 | 1 001 594.00 | 1 179 980.00 |
CU Autres participations | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 539 860.00 | 539 860.00 | | 539 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 343.00 | 242 117.00 | | 321 343.00 |
DL TOTAL (I) | 872 203.00 | 792 977.00 | | 872 203.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 120.00 | 5 484.00 | | 5 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 763.00 | 102 227.00 | | 42 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 508.00 | 155 585.00 | | 81 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 391.00 | 263 297.00 | | 129 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 594.00 | 1 056 274.00 | | 1 001 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 698.00 | | 20 300.00 | 397 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 393.00 | 381 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 393.00 | 171 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 332.00 | | 20 300.00 | 187 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 530.00 | | | 203 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 874.00 | 10 161.00 | 36 393.00 | 158 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 874.00 | 10 161.00 | 36 393.00 | 158 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 055.00 | 1 682.00 | 31 993.00 | 76 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 055.00 | 1 682.00 | 31 993.00 | 76 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 055.00 | 1 682.00 | 31 993.00 | 76 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 530.00 | | 203 530.00 | 203 530.00 |
UX Autres créances clients | 176 706.00 | 176 706.00 | | 176 706.00 |
VI Groupe et associés | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
VP Divers | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 430.00 | 211 899.00 | 203 530.00 | 415 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 391.00 | 129 391.00 | | 129 391.00 |