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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 615.00 | 141 719.00 | 27 895.00 | 169 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 661.00 | 5 025.00 | 636.00 | 5 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 524.00 | 507.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 641.00 | 147 268.00 | 238 373.00 | 385 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 203 263.00 | 24 008.00 | 179 255.00 | 203 263.00 |
CF Disponibilités | 544 318.00 | | 544 318.00 | 544 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 765 496.00 | 24 008.00 | 741 488.00 | 765 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 137.00 | 171 276.00 | 979 861.00 | 1 151 137.00 |
CU Autres participations | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 539 203.00 | 539 860.00 | | 539 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 055.00 | 321 343.00 | | 291 055.00 |
DL TOTAL (I) | 841 258.00 | 872 203.00 | | 841 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 5 120.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 169.00 | 42 763.00 | | 65 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 055.00 | 81 508.00 | | 73 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 603.00 | 129 391.00 | | 138 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 861.00 | 1 001 594.00 | | 979 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 642.00 | 14 102.00 | | 132 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 642.00 | 14 102.00 | | 132 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 530.00 | | 203 530.00 | 203 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195 830.00 | 195 830.00 | | 195 830.00 |
VB T. V. A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 793.00 | 203 263.00 | 203 530.00 | 406 793.00 |
VW T.V.A. | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 603.00 | 138 603.00 | | 138 603.00 |