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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 940.00 | 26 431.00 | 13 509.00 | 39 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 129.00 | 554 635.00 | 269 493.00 | 824 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 683.00 | 37 420.00 | 1 263.00 | 38 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 335.00 | 622 385.00 | 316 950.00 | 939 335.00 |
BT Marchandises | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 558.00 | 12 063.00 | 401 495.00 | 413 558.00 |
BZ Autres créances | 104 820.00 | | 104 820.00 | 104 820.00 |
CF Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 031.00 | | 130 031.00 | 130 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 719.00 | 12 063.00 | 734 656.00 | 746 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 055.00 | 634 448.00 | 1 051 607.00 | 1 686 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
CU Autres participations | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 661.00 | 19 519.00 | | 36 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 418.00 | 17 142.00 | | 14 418.00 |
DL TOTAL (I) | 161 079.00 | 146 661.00 | | 161 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 949.00 | 298 786.00 | | 305 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 423.00 | 1 551.00 | | 5 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 526.00 | 408 227.00 | | 385 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 646.00 | 110 568.00 | | 84 646.00 |
EA Autres dettes | 33 055.00 | 293.00 | | 33 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 930.00 | 75 472.00 | | 75 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 527.00 | 894 898.00 | | 890 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 607.00 | 1 041 559.00 | | 1 051 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 416.00 | 689 079.00 | | 699 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 147.00 | 40 574.00 | | 45 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 547.00 | | 102 547.00 | 102 547.00 |
FG Production vendue services | 1 133 508.00 | | 1 133 508.00 | 1 133 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 054.00 | | 1 236 054.00 | 1 236 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 789.00 | |
GE Autres charges | | | 47 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 669.00 | 1 217.00 | | 5 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 419.00 | 28 092.00 | | 29 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 892.00 | 47 915.00 | | 44 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449.00 | 9 370.00 | | 3 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449.00 | 9 370.00 | | 3 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 710.00 | 75 723.00 | | 12 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 710.00 | 75 723.00 | | 12 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 262.00 | -66 353.00 | | -9 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 618.00 | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 360.00 | 2 150 192.00 | | 1 247 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 942.00 | 2 133 050.00 | | 1 232 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 418.00 | 17 142.00 | | 14 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 895.00 | | 34 440.00 | 904 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 311.00 | | 34 440.00 | 868 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 596.00 | 89 789.00 | | 532 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 697.00 | 89 789.00 | | 528 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 066.00 | | 1 003.00 | 13 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 066.00 | | 1 003.00 | 13 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 066.00 | | 1 003.00 | 13 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 526.00 | 385 526.00 | | 385 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 387 530.00 | | | 387 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
VB T. V. A. | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 802.00 | 69 691.00 | 163 675.00 | 260 802.00 |
VI Groupe et associés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 311.00 | | | 61 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 031.00 | | | 130 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 134.00 | 665 134.00 | | 665 134.00 |
VW T.V.A. | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 527.00 | 699 416.00 | 163 675.00 | 890 527.00 |