| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 070.00 | 6 764.00 | 12 306.00 | 19 070.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 940.00 | 37 255.00 | 2 685.00 | 39 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 979.00 | 967 213.00 | 320 766.00 | 1 287 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 113.00 | 79 335.00 | 232 779.00 | 312 113.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 112.00 | 1 090 566.00 | 591 546.00 | 1 682 112.00 |
BT Marchandises | 168 357.00 | | 168 357.00 | 168 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 848.00 | 101 674.00 | 492 174.00 | 593 848.00 |
BZ Autres créances | 232 177.00 | | 232 177.00 | 232 177.00 |
CF Disponibilités | 1 058 180.00 | | 1 058 180.00 | 1 058 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 331.00 | | 132 331.00 | 132 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 893.00 | 101 674.00 | 2 083 218.00 | 2 184 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 005.00 | 1 192 241.00 | 2 674 764.00 | 3 867 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 425.00 | | | 117 425.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 396.00 | 142 662.00 | | 167 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 212.00 | 24 735.00 | | 173 212.00 |
DL TOTAL (I) | 450 609.00 | 277 396.00 | | 450 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 234.00 | 898 234.00 | | 864 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 837.00 | 24 836.00 | | 54 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 469.00 | 493 238.00 | | 517 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 486.00 | 149 558.00 | | 223 486.00 |
EA Autres dettes | 128 992.00 | 88 476.00 | | 128 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 138.00 | 576 326.00 | | 435 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 156.00 | 2 230 667.00 | | 2 224 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 764.00 | 2 508 063.00 | | 2 674 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 162.00 | 1 378 973.00 | | 1 471 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | 1 008.00 | | 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 929.00 | | 1 076 929.00 | 1 076 929.00 |
FG Production vendue services | 740 310.00 | | 740 310.00 | 740 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 238.00 | | 1 817 238.00 | 1 817 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 065.00 | |
GE Autres charges | | | 7 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 206.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 758.00 | 31 211.00 | | 33 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 312.00 | 16 873.00 | | 7 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 3 628.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 857.00 | 40 456.00 | | 9 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 174.00 | 45 452.00 | | 10 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 516.00 | 36 366.00 | | 9 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 911.00 | 46 093.00 | | 49 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 737.00 | -640.00 | | -39 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 800.00 | -23 107.00 | | -11 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 505.00 | 1 603 485.00 | | 2 278 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 293.00 | 1 578 750.00 | | 2 105 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 212.00 | 24 735.00 | | 173 212.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 325.00 | 2 355.00 | | 2 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 679.00 | | 173 440.00 | 1 511 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 789.00 | 7 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006.00 | 1 682 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 1 640 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 796.00 | | 9 518.00 | 24 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 406.00 | | 163 843.00 | 1 477 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 476.00 | | 79.00 | 9 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 356.00 | 111 032.00 | 821.00 | 980 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 2 624.00 | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 216.00 | 108 408.00 | 821.00 | 976 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 609.00 | 35 065.00 | | 66 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 609.00 | 35 065.00 | | 66 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 609.00 | 35 065.00 | | 66 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 469.00 | 517 469.00 | | 517 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 645.00 | 113 645.00 | | 113 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 992.00 | 128 992.00 | | 128 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 138.00 | 435 138.00 | | 435 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 476 424.00 | 476 424.00 | | 476 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 425.00 | | 117 425.00 | 117 425.00 |
VB T. V. A. | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 293.00 | 110 299.00 | 655 930.00 | 863 293.00 |
VI Groupe et associés | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 151.00 | 163 151.00 | | 163 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 331.00 | 132 331.00 | | 132 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 106.00 | 840 931.00 | 125 175.00 | 966 106.00 |
VW T.V.A. | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 156.00 | 1 471 162.00 | 655 930.00 | 2 224 156.00 |